中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加純債一年A(000552) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品

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截止日期:2024-06-30

中加基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 19.76 192.30 104/174
基金數(shù)量(只) 40 48.19 67/174
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每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中加恒泰定開債券A 007478 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0287 1.1703 - 2.22% 6.09% 19.43 張楠 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.2667 1.3687 - 2.10% 5.76% 0.77 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.2397 1.3417 - 1.95% 5.46% 0.02 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加頤鑫純債債券A 006304 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0725 1.2130 -0.01% 2.36% 5.35% 20.75 張楠 限大額 - 購買
中加豐澤純債債券A 003417 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0878 1.3658 -0.01% 2.39% 5.28% 47.38 袁素 開放申購 0.06% 購買
中加頤鑫純債債券C 016540 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0567 1.0773 -0.01% 2.32% 5.28% 0.00 張楠 限大額 - 購買
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 013667 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0308 1.0845 -0.03% 2.53% 5.06% 3.10 李子家 等 暫停申購 - 購買
中加豐尚純債債券A 003155 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0332 1.3185 0.00% 2.31% 5.03% 20.28 王霈 限大額 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0315 1.1279 -0.02% 2.15% 4.99% 20.31 魏泰源 限大額 - 購買
中加豐尚純債債券C 017677 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0549 1.0789 0.00% 2.24% 4.95% 0.00 王霈 限大額 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0909 1.2270 -0.02% 2.40% 4.75% 11.47 李子家 限大額 0.08% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1231 2.2169 -0.03% 2.13% 4.73% 48.28 張楠 開放申購 0.08% 購買
中加恒享三個(gè)月定開債券 015076 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0351 1.0880 -0.03% 1.91% 4.72% 26.31 張楠 暫停申購 - 購買
中加博盈一年定開債發(fā)起 016009 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0478 1.0708 - 2.61% 4.70% 20.75 于躍 暫停申購 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0889 1.2256 -0.01% 2.36% 4.66% 0.00 李子家 限大額 0.00% 購買
中加純債債券 000914 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0873 1.6635 -0.02% 1.81% 4.56% 181.70 于躍 限大額 0.06% 購買
中加頤興定開債券 005879 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0212 1.2690 -0.01% 2.08% 4.53% 40.08 袁素 等 開放申購 - 購買
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A 007557 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0772 1.1782 -0.06% 2.07% 4.52% 4.97 魏泰源 限大額 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1158 1.3308 -0.04% 2.02% 4.51% 40.44 張楠 開放申購 0.00% 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0417 1.1707 -0.01% 2.72% 4.43% 20.37 李子家 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0474 1.2497 -0.02% 1.92% 4.39% 50.80 于躍 限大額 0.08% 購買
中加純債一年A 000552 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1459 1.7081 - 1.27% 4.34% 9.12 張楠 暫停申購 0.057% 購買
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C 007558 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0615 1.1625 -0.06% 1.96% 4.32% 0.05 魏泰源 限大額 0.00% 購買
中加優(yōu)悅一年定開債券 013087 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0198 1.1006 -0.03% 2.35% 4.30% 60.73 袁素 暫停申購 0.08% 購買
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 013351 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0930 1.0930 -0.04% 1.84% 4.29% 7.59 魏泰源 開放申購 0.04% 購買
中加安盈一年定開債發(fā)起 015552 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0214 1.0734 -0.01% 2.45% 4.27% 5.16 龐智桐 暫停申購 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0625 1.1345 -0.01% 2.20% 4.20% 31.05 李子家 暫停申購 - 購買
中加穗盈純債債券 011187 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0935 1.1105 -0.03% 2.17% 4.16% 16.91 李子家 暫停申購 0.06% 購買
中加1-5年國開債指數(shù) 012039 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0644 1.1124 -0.01% 2.24% 4.15% 3.94 袁素 開放申購 0.04% 購買
中加民豐純債A 007572 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0454 1.1724 -0.01% 2.05% 4.10% 5.18 袁素 暫停申購 0.08% 購買
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 013352 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0882 1.0882 -0.05% 1.72% 4.08% 10.40 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
中加純債一年C 000553 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1474 1.6617 - 1.07% 4.01% 0.21 張楠 暫停申購 0.00% 購買
中加聚利純債定開A 006588 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1482 1.2624 - 1.52% 4.01% 5.31 張楠 暫停申購 0.06% 購買
中加頤睿純債債券C 006067 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0307 1.2213 -0.02% 1.71% 3.97% 0.03 于躍 限大額 0.00% 購買
中加頤智純債債券 006411 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0126 1.1990 0.00% 2.02% 3.96% 9.98 王霈 暫停申購 - 購買
中加博裕純債債券 008785 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0744 1.1464 -0.01% 1.69% 3.94% 10.52 于躍 暫停申購 - 購買
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 016859 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0592 1.0592 -0.01% 1.98% 3.90% 21.27 王霈 開放申購 - 購買
中加豐裕純債債券A 003673 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0184 1.3046 -0.02% 1.76% 3.87% 19.33 王霈 開放申購 0.08% 購買
中加1-3年政金債指數(shù) 008574 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0995 1.1195 -0.02% 2.16% 3.83% 1.40 袁素 限大額 0.04% 購買
中加豐盈一年定開債 003428 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.1378 1.3176 - 1.70% 3.82% 20.84 于躍 暫停申購 - 購買
中加豐享純債債券 003445 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0093 1.2953 -0.03% 1.92% 3.79% 61.79 王霈 限大額 - 購買
中加頤合純債債券A 006180 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1050 1.2088 -0.03% 2.07% 3.79% 15.89 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0398 1.2816 - 1.82% 3.75% 86.99 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開C 006589 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1257 1.2387 - 1.35% 3.65% 0.06 張楠 暫停申購 0.00% 購買
中加頤享純債債券A 004910 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0279 1.2768 -0.02% 1.76% 3.43% 26.08 于躍 限大額 - 購買
中加聚盈四個(gè)月定開債A 007061 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0335 1.2780 0.01% 1.12% 3.41% 5.75 鄒天培 開放申購 0.08% 購買
中加純債兩年債券A 003660 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.1118 1.3560 - 1.20% 3.38% 8.24 于躍 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發(fā)起式A 005336 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1541 1.4214 - 1.58% 3.21% 70.47 王霈 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0523 1.1747 -0.01% 1.28% 3.19% 12.49 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.1105 1.3367 - 1.06% 3.11% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加聚盈四個(gè)月定開債C 007062 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0304 1.2548 0.01% 0.92% 3.01% 0.38 鄒天培 開放申購 0.00% 購買
中加裕盈純債債券 007121 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0985 1.1535 0.00% 1.22% 2.61% 11.71 王霈 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0026 1.1321 - 1.22% 2.59% 80.68 袁素 暫停申購 - 購買
中加頤享純債債券C 016536 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0238 1.0590 -0.02% 1.62% 2.46% 0.00 于躍 限大額 - 購買
中加享利三年債券 007680 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0022 1.1312 - 1.30% 2.28% 91.42 龐智桐 暫停申購 - 購買
中加豐裕純債債券C 015672 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0258 1.0258 -0.02% 0.93% 1.99% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016083 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0437 1.0437 0.00% 0.84% 1.95% 5.26 魏泰源 限大額 0.00% 購買
中加頤合純債債券C 017678 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0566 1.0566 -0.05% 0.65% 1.60% 0.00 魏泰源 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1314 1.1609 0.00% 0.35% 1.39% 0.11 張楠 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個(gè)月定開混合A 009164 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.2880 1.2880 0.04% -0.33% 1.39% 0.83 鄒天培 開放申購 0.08% 購買
中加優(yōu)享純債債券A 007480 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0184 1.0938 0.00% 0.52% 1.31% 0.11 張楠 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1189 1.1454 -0.01% 0.24% 1.10% 0.00 張楠 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個(gè)月定開混合C 009165 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.2657 1.2657 0.04% -0.54% 0.98% 0.52 鄒天培 開放申購 0.00% 購買
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0537 1.0537 0.04% -0.64% 0.83% 0.19 鄒天培 開放申購 0.08% 購買
中加聚享增盈債券A 015371 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0673 1.0673 0.15% -1.40% 0.73% 2.23 鐘偉 等 開放申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券C 017806 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0142 1.0142 - 0.68% 0.68% 0.00 張楠 暫停申購 - 購買
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A 014478 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6916 0.6916 -0.85% -7.54% 0.46% 0.50 張一然 開放申購 0.15% 購買
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0390 1.0390 0.04% -0.85% 0.43% 0.18 鄒天培 開放申購 0.00% 購買
中加聚享增盈債券C 015372 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0570 1.0570 0.15% -1.61% 0.30% 0.19 鐘偉 等 開放申購 0.00% 購買
中加聚優(yōu)一年定開混合A 011433 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 1.0464 1.0464 - -0.18% 0.28% 0.42 于成琨 暫停申購 0.10% 購買
中加民豐純債C 018639 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.09% 0.00 袁素 開放申購 - 購買
中加頤慧定開債券發(fā)起式C 005337 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 開放申購 - 購買
中加優(yōu)享純債債券C 013835 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.9952 0.9952 0.00% -0.13% -0.03% 0.00 張楠 限大額 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0081 1.0418 0.00% -0.20% -0.10% 0.00 魏泰源 限大額 - 購買
中加聚優(yōu)一年定開混合C 011434 吧 檔案 混合型-偏債 09-13 1.0296 1.0296 - -0.44% -0.23% 0.01 于成琨 暫停申購 0.00% 購買
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C 014479 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6779 0.6779 -0.85% -7.91% -0.34% 0.03 張一然 開放申購 0.00% 購買
中加科豐價(jià)值精選混合 008356 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0983 1.2387 0.17% -1.71% -0.44% 2.52 鐘偉 等 開放申購 0.10% 購買
中加喜利回報(bào)一年持有混合A 012071 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.0073 1.0073 -0.22% -1.34% -0.77% 0.50 張一然 開放申購 0.12% 購買
中加心享混合A 002027 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2290 1.3511 0.19% -1.55% -1.09% 0.50 鐘偉 等 開放申購 0.08% 購買
中加心享混合C 002533 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2256 1.4988 0.19% -1.60% -1.22% 0.03 鐘偉 等 開放申購 0.00% 購買
中加喜利回報(bào)一年持有混合C 012072 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9921 0.9921 -0.21% -1.59% -1.25% 0.45 張一然 開放申購 0.00% 購買
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0989 1.0989 0.05% -0.92% -1.75% 0.00 郭智 開放申購 0.00% 購買
中加心悅混合C 005372 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9948 0.9978 -0.03% 0.28% -1.77% 6.04 鄒天培 開放申購 0.00% 購買
中加心悅混合A 005371 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9955 0.9985 -0.03% 0.28% -1.78% 0.26 鄒天培 開放申購 0.04% 購買
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 007673 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0934 1.0934 0.04% -1.09% -2.11% 0.56 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加科鑫混合A 010543 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9082 0.9082 0.33% -1.23% -2.27% 0.49 林沐塵 開放申購 0.08% 購買
中加科鑫混合C 010544 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.8962 0.8962 0.34% -1.42% -2.66% 0.00 林沐塵 開放申購 0.00% 購買
中加郵益一年持有混合A 012471 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9864 0.9864 -0.19% -4.01% -3.39% 0.48 黃曉磊 等 開放申購 0.10% 購買
中加郵益一年持有混合C 012472 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9731 0.9731 -0.19% -4.25% -3.87% 0.03 黃曉磊 等 開放申購 0.00% 購買
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 005775 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.2356 2.2356 -0.89% -6.95% -7.34% 0.45 張一然 開放申購 0.15% 購買
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 005776 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.1247 2.1247 -0.89% -7.32% -8.07% 0.57 張一然 開放申購 0.00% 購買
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 008931 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.8195 0.8195 0.21% -5.36% -11.01% 0.13 郭智 開放申購 0.12% 購買
中加龍頭精選混合A 013771 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7613 0.7613 0.48% -8.82% -12.02% 0.27 張一然 等 開放申購 0.12% 購買
中加龍頭精選混合C 013772 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7533 0.7533 0.47% -9.00% -12.39% 0.09 張一然 等 開放申購 0.00% 購買
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 009853 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9312 0.9312 0.13% -12.94% -12.75% 0.31 何英慧 開放申購 0.15% 購買
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 009854 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8989 0.8989 0.13% -13.28% -13.45% 0.42 何英慧 開放申購 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.0643 1.1243 1.57% -7.40% -13.70% 0.09 林沐塵 開放申購 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.0409 1.1009 1.57% -7.54% -13.94% 0.03 林沐塵 開放申購 0.00% 購買
中加核心智造混合A 009242 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.0072 1.0672 -0.45% -16.37% -14.93% 0.18 張一然 開放申購 0.15% 購買
中加核心智造混合C 009243 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9891 1.0491 -0.45% -16.53% -15.27% 0.12 張一然 開放申購 0.00% 購買
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010153 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7677 0.7677 1.33% -14.04% -15.60% 0.10 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 010154 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7583 0.7583 1.32% -14.18% -15.86% 0.13 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加新興成長(zhǎng)混合A 009855 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8333 0.8333 -0.69% -19.47% -18.82% 0.10 張一然 開放申購 0.12% 購買
中加新興成長(zhǎng)混合C 009856 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8193 0.8193 -0.69% -19.64% -19.15% 0.19 張一然 開放申購 0.00% 購買
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 012202 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6976 0.6976 0.27% -12.94% -19.49% 1.87 何英慧 開放申購 0.15% 購買
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 012203 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6804 0.6804 0.27% -13.30% -20.14% 0.25 何英慧 開放申購 0.00% 購買
中加量化研選混合A 014691 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7248 0.7248 1.81% -15.99% -20.25% 0.03 鐘偉 開放申購 0.12% 購買
中加量化研選混合C 014692 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7183 0.7183 1.81% -16.12% -20.49% 0.21 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加改革紅利混合 001537 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8165 0.8765 -0.32% -18.53% -23.68% 0.42 黃曉磊 等 開放申購 0.15% 購買
中加新興消費(fèi)混合A 010176 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5418 0.5418 0.76% -15.74% -24.12% 0.23 何英慧 開放申購 0.15% 購買
中加新興消費(fèi)混合C 010177 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5337 0.5337 0.76% -15.91% -24.42% 0.20 何英慧 開放申購 0.00% 購買
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 016756 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6492 0.6492 0.73% -22.93% -25.60% 0.11 薛楊 開放申購 0.15% 購買
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 016757 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6426 0.6426 0.72% -23.15% -26.00% 0.02 薛楊 開放申購 0.00% 購買
中加豐澤純債債券C 020280 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0848 1.1168 -0.01% 2.29% - 1.93 袁素 開放申購 0.00% 購買
中加睿盈純債債券 020446 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0198 1.0198 0.00% 1.94% - 15.23 袁素 暫停申購 - 購買
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 020662 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7026 0.7026 -0.26% -30.20% - 0.00 李寧寧 開放申購 0.00% 購買
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 020661 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7048 0.7048 -0.25% -29.98% - 0.09 李寧寧 開放申購 0.15% 購買
中加瑞利純債債券D 020708 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1282 1.1282 0.00% - - - 張楠 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中加貨幣C 000332 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7016 1.6280% 1.61% 1.66% 0.43% 120.34 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6361 1.3850% 1.37% 1.42% 0.37% 8.78 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣E 020097 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7017 1.6290% 1.61% 1.66% 0.43% 0.13 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 25 0.02% 20.13 2,775.52
2 002028 思源電氣 股吧 資訊 檔案 19 0.02% 40.49 2,708.78
3 688169 石頭科技 股吧 資訊 檔案 12 0.02% 6.35 2,491.83
4 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 21 0.02% 38.07 2,455.19
5 002463 滬電股份 股吧 資訊 檔案 18 0.02% 64.01 2,336.37
6 601138 工業(yè)富聯(lián) 股吧 資訊 檔案 25 0.02% 80.12 2,195.29
7 688676 金盤科技 股吧 資訊 檔案 13 0.01% 37.68 1,964.83
8 600161 天壇生物 股吧 資訊 檔案 18 0.01% 76.08 1,856.34
9 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 17 0.01% 96.01 1,686.94
10 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 12 0.01% 53.03 1,504.99

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中加基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

22

0

 正好加一波，逢跌必加，收益更好 [中加純債債券吧]

發(fā)財(cái)鴨子

2024-09-20

19

0

 連漲了十幾天了，調(diào)整釋放一下風(fēng)險(xiǎn)，后面還... [中加純債債券吧]

Momos

2024-09-20

145

1

 周六晚上有嗎？ [中加豐澤純債債券A吧]

基民Lm00286163

2024-09-20

46

0

 中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會(huì)方式召... [中加核心智造混合A吧]

基金資訊

2024-09-20

46

0

 中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加瑞鑫純債債券吧]

基金資訊

2024-09-20

61

0

 中加優(yōu)享純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加優(yōu)享純債債券A吧]

基金資訊

2024-09-20

129

0

 一個(gè)中短債跌的比長(zhǎng)債還多。 [中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A吧]

深呼呼

2024-09-20

315

8

 債基配置必不可少 [中加純債債券吧]

求穩(wěn)的小蘭蘭

2024-09-20

86

3

 丟人 [中加豐潤純債債券C吧]

總是369

2024-09-19

65

1

 巴掌叭叭叭響的，立馬又轉(zhuǎn)綠啦！ [中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A吧]

基民pVWyZR

2024-09-19

71

0

 這雞越來越不行了，跌的時(shí)候同類最多，漲的... [中加純債債券吧]

股友Q57o123717

2024-09-19

101

0

 2024-09-19每日收蛋情況 [中加純債債券吧]

公正的任熙

2024-09-19

95

2

 票息+昨天的收益有9個(gè)蛋，確實(shí)厲害，接著加... [中加豐潤純債債券C吧]

有同情心的董琨10

2024-09-19

76

1

 開心開心，8個(gè)蛋，假期的票息也都到手了，... [中加豐澤純債債券A吧]

九九九天

2024-09-19

108

1

 6個(gè)大蛋，每天收蛋就是開心 [中加純債債券吧]

帝林5

2024-09-19

81

2

 跟著袁總吃大肉，每天都能收大蛋 [中加豐澤純債債券A吧]

天涯1122

2024-09-19

140

2

 繼續(xù)加倉，漲得好多買就能多賺點(diǎn)零花錢 [中加純債債券吧]

隨風(fēng)飄搖66

2024-09-19

76

1

 穩(wěn)穩(wěn)的就很不錯(cuò)，收蛋也多，拿好不用操心 [中加豐潤純債債券C吧]

藍(lán)天的歐陽艷1

2024-09-19

113

0

 中加基金管理有限公司關(guān)于提示投資者及時(shí)提... [中加貨幣A吧]

基金資訊

2024-09-19

65

0

 中加豐尚純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加豐尚純債債券A吧]

基金資訊

2024-09-19

67

0

 中加基金管理有限公司關(guān)于中加聚優(yōu)一年定期... [中加聚優(yōu)一年定開混合A吧]

基金資訊

2024-09-19

53

0

 中加優(yōu)享純債債券型證券投資基金暫停大額申... [中加優(yōu)享純債債券A吧]

基金資訊

2024-09-19

91

0

 中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加頤享純債債券A吧]

基金資訊

2024-09-19

104

0

 中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基... [中加1-3年政金債指數(shù)吧]

基金資訊

2024-09-19

98

0

 中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金基... [中加改革紅利混合吧]

基金資訊

2024-09-19

327

3

 債市開門調(diào)整！正好可以加倉了！ [中加純債債券吧]

冥冥伯伯

2024-09-19

420

5

 債市下雨！加倉、果斷加倉這只績(jī)優(yōu)債基！ [中加純債債券吧]

投資小能

2024-09-19

77

0

 建倉35天，今天終于翻紅啦！加油吧 [中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A吧]

基民pVWyZR

2024-09-18

156

1

 新經(jīng)理來了效益差挺多的，不如上一個(gè)經(jīng)理 [中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A吧]

小小一六八

2024-09-18

167

0

 2024-09-18每日收蛋情況 [中加純債債券吧]

公正的任熙

2024-09-18

87

0

 是不是糾結(jié)今天到底該給大家多少蛋，糾結(jié)呢... [中加豐潤純債債券C吧]

總是369

2024-09-18

149

2

 工資到手放這里，穩(wěn)穩(wěn)收蛋，不少大蛋呢#曬... [中加豐澤純債債券A吧]

Momos

2024-09-18

148

2

 波動(dòng)挺小的，其他基收蛋多碎蛋也多，這還是... [中加豐潤純債債券C吧]

下次有就行

2024-09-18

208

2

 這段時(shí)間收益不少，穩(wěn)穩(wěn)拿好#曬抱蛋收益# [中加純債債券吧]

冷冷冷雨

2024-09-18

123

2

 感覺這個(gè)好，穩(wěn)，買的中加的都還不錯(cuò)，上車... [中加豐潤純債債券C吧]

隨緣理財(cái)

2024-09-18

101

1

 今天收益是不是就能到了，期待收蛋 [中加豐澤純債債券A吧]

藍(lán)天的歐陽艷1

2024-09-18

159

1

 再加加倉，后面還有十一，買這個(gè)放心 [中加純債債券吧]

有同情心的董琨10

2024-09-18

137

0

 中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基... [中加1-3年政金債指數(shù)吧]

基金資訊

2024-09-18

619

7

 債市今天晴天，晚上有希望翻紅？ [中加純債債券吧]

靜等一飛沖天

2024-09-14

333

3

 同樣是債基，為什么003358漲的那么好？ [中加純債債券吧]

基民zDj5iA

2024-09-14

376

3

 加多個(gè)經(jīng)理進(jìn)來吧，這個(gè)太差勁了，連續(xù)三個(gè)... [中加純債債券吧]

股友Q57o123717

2024-09-13

179

1

 經(jīng)理再不換準(zhǔn)備撤資 [中加純債債券吧]

沐嵐云起

2024-09-13

241

3

 換經(jīng)理這個(gè)太垃圾速度換人 [中加純債債券吧]

沐嵐云起

2024-09-13

368

6

 節(jié)前最后一個(gè)交易日，債券繼續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn)。。 [中加純債債券吧]

志言志語

2024-09-13

404

0

 2024-09-13每日收蛋情況 [中加純債債券吧]

公正的任熙

2024-09-13

233

2

 買這個(gè)就是圖個(gè)穩(wěn)，能收蛋還是挺開心的，長(zhǎng)... [中加豐潤純債債券C吧]

天涯1122

2024-09-13

185

2

 現(xiàn)在再加一波，過節(jié)還有票息收 [中加豐澤純債債券A吧]

下次有就行

2024-09-13

274

2

 12天沒有碎蛋，拿著安心的很 [中加純債債券吧]

發(fā)財(cái)鴨子

2024-09-13

334

5

 節(jié)前收蛋會(huì)有驚喜嗎？ [中加純債債券吧]

忍不住買買買買

2024-09-13

255

2

 今天又是兩個(gè)蛋，現(xiàn)在跟上放假還能有收益#... [中加純債債券吧]

Momos

2024-09-13