中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 中加基金 121只基金 ，累計(jì)分紅 0.920800000000001 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 004910 | 中加頤享純債債券A | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 016536 | 中加頤享純債債券C | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 003155 | 中加豐尚純債債券A | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 007928 | 中加享潤(rùn)兩年定開(kāi)債 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 003445 | 中加豐享純債債券 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 007680 | 中加享利三年債券 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 007062 | 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-08-30 |
拆分詳情
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 詳情 | 中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 003417 | 中加豐澤純債債券 | 詳情 | 中加豐澤純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 007680 | 中加享利三年債券 | 詳情 | 中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 015672 | 中加豐裕純債債券C | 詳情 | 中加豐裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 003673 | 中加豐裕純債債券A | 詳情 | 中加豐裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 詳情 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 詳情 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 008356 | 中加科豐價(jià)值精選混合 | 詳情 | 中加科豐價(jià)值精選混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |