中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動

其他公司規(guī)模變動查詢：

截至2024-06-30，中加基金報告期末全部總份額1,393.31億份，比上期(2024-03-31)增加1.96%。期末凈資產(chǎn)1,463.62億元，比上期增加4.74%

數(shù)據(jù)加載中...
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規(guī)模變動明細(xì)（全部）

選擇基金類型：
全部
報告期 詳情 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
2024-09-30 詳情 423.59(部分披露)   488.12(部分披露) 1,328.36(部分披露) 1,390.73
2024-06-30 詳情 435.52 408.78 1,393.31 1,463.62
2024-03-31 詳情 502.62 408.59 1,336.52 1,397.36
2023-12-31 詳情 373.29 381.36 1,242.87 1,290.03
2023-09-30 詳情 410.68 410.50 1,251.05 1,298.40
2023-06-30 詳情 444.69 341.76 1,250.97 1,305.88
2023-03-31 詳情 376.55 409.87 1,148.04 1,195.04
2022-12-31 詳情 423.42 418.79 1,180.98 1,219.20
2022-09-30 詳情 444.65 441.65 1,156.66 1,203.88
2022-06-30 詳情 392.21 328.92 1,080.50 1,124.04
2022-03-31 詳情 313.34 453.75 990.25 1,025.29
2021-12-31 詳情 423.14 362.84 1,075.43 1,163.22
2021-09-30 詳情 356.77 393.29 923.37 956.84
2021-06-30 詳情 185.96 236.50 896.58 924.89
2021-03-31 詳情 221.36 311.57 939.46 963.35
2020-12-31 詳情 258.20 266.67 980.97 1,055.52
2020-09-30 詳情 270.10 305.21 971.85 1,000.73
2020-06-30 詳情 413.58 508.47 983.94 1,012.95
2020-03-31 詳情 389.81 215.86 1,074.60 1,110.28
2019-12-31 詳情 259.84 325.87 819.64 921.32
2019-09-30 詳情 321.09 293.75 794.67 821.87
2019-06-30 詳情 476.53 507.42 737.44 758.79
2019-03-31 詳情 463.09 385.86 766.33 780.33
2018-12-31 詳情 236.25 242.43 680.06 698.68
2018-09-30 詳情 530.13 393.96 676.16 682.26
2018-06-30 詳情 334.83 501.04 510.19 541.39
2018-03-31 詳情 581.65 396.28 672.24 675.68
2017-12-31 詳情 222.31 273.71 440.33 492.17
2017-09-30 詳情 460.91 367.21 485.55 489.97
2017-06-30 詳情 296.75 315.86 359.70 363.36
2017-03-31 詳情 382.16 411.36 378.81 386.15
2016-12-31 詳情 403.12 491.03 343.54 413.59
2016-09-30 詳情 386.12 305.45 410.24 417.48
2016-06-30 詳情 305.85 228.26 327.56 334.23
2016-03-31 詳情 355.45 284.00 244.04 246.06
2015-12-31 詳情 256.68 283.72 144.86 174.88
2015-09-30 詳情 240.10 145.51 169.52 173.45
2015-06-30 詳情 114.79 79.91 74.93 75.92
2015-03-31 詳情 60.72 61.92 39.95 40.45
2014-12-31 詳情 70.76 73.00 35.41 41.40
2014-09-30 詳情 79.06 74.27 37.65 37.82
2014-06-30 詳情 51.75 50.87 32.85 32.94
2014-03-31 詳情 45.12 52.37 28.81 28.81
2013-12-31 詳情 30.65 63.32 36.05 36.05