中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)
截至2024-06-30,中加基金 的基金機(jī)構(gòu)持有1,093.91億份,占總份額的81.34%,個(gè)人投資者持有120.84億份,占總份額的18.66%
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
內(nèi)部持有者:指基金管理公司內(nèi)部的從業(yè)人員中持有該基金的人員。
報(bào)告期 | 詳情 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 總凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 詳情 | 81.34% | 18.66% | 0.02% | 1,463.62 |
2023-12-31 | 詳情 | 87.17% | 12.83% | 0.01% | 1,290.03 |
2023-06-30 | 詳情 | 86.15% | 13.85% | 0.01% | 1,305.88 |
2022-12-31 | 詳情 | 89.46% | 10.54% | 0.03% | 1,219.20 |
2022-06-30 | 詳情 | 87.72% | 12.28% | 0.05% | 1,124.04 |
2021-12-31 | 詳情 | 87.98% | 12.02% | 0.06% | 1,163.22 |
2021-06-30 | 詳情 | 86.76% | 13.24% | 0.08% | 924.89 |
2020-12-31 | 詳情 | 79.59% | 20.41% | 0.05% | 1,055.52 |
2020-06-30 | 詳情 | 79.90% | 20.10% | 0.04% | 1,012.95 |
2019-12-31 | 詳情 | 84.43% | 15.57% | 0.04% | 921.32 |
2019-06-30 | 詳情 | 70.41% | 29.59% | 0.09% | 758.79 |
2018-12-31 | 詳情 | 70.24% | 29.76% | 0.25% | 698.68 |
2018-06-30 | 詳情 | 51.97% | 48.03% | 0.41% | 541.39 |
2017-12-31 | 詳情 | 50.86% | 49.14% | 0.32% | 492.17 |
2017-06-30 | 詳情 | 50.94% | 49.06% | 0.41% | 363.36 |
2016-12-31 | 詳情 | 25.26% | 74.74% | 0.41% | 413.59 |
2016-06-30 | 詳情 | 17.10% | 82.90% | 0.21% | 334.23 |
2015-12-31 | 詳情 | 12.57% | 87.43% | 0.17% | 174.88 |
2015-06-30 | 詳情 | 11.81% | 88.19% | 0.28% | 75.92 |
2014-12-31 | 詳情 | 13.84% | 86.16% | 0.15% | 41.40 |
2014-06-30 | 詳情 | 14.00% | 86.00% | 0.26% | 32.94 |
2013-12-31 | 詳情 | 11.15% | 88.85% | 0.29% | 36.05 |