中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中加基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 6.10% | 93.90% | 0.37% | 216.02 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.58% | 0.42% | 0.00% | 216.02 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 57.52% | 42.48% | 0.06% | 6.17 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.35% | 99.65% | 0.86% | 6.17 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 96.64% | 3.36% | 0.03% | 5.24 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 87.66% | 12.34% | 0.72% | 1.98 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.72% | 0.28% | 0.01% | 20.87 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 23.40% | 76.60% | 0.02% | 4.64 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 99.54% | 0.46% | 0.00% | 20.87 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 24.25% | 2.38 |
中加基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 8.00% | 92.00% | 0.49% | 183.42 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.56% | 0.44% | 0.00% | 183.42 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 57.52% | 42.48% | 0.06% | 6.14 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.35% | 99.65% | 0.90% | 6.14 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 96.18% | 3.82% | 0.02% | 6.84 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 84.13% | 15.87% | 0.81% | 1.90 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.51% | 0.49% | 0.01% | 23.75 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 21.67% | 78.33% | 0.02% | 4.96 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.70% | 23.75 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 24.44% | 2.35 |
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