中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期：2024-09-19

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中加恒泰定開債券A 007478 詳情 債券型-長債 09-13 -0.01% -0.28% 0.91% 2.22% 6.09% 3.77% 18.18%
中加聚鑫純債一年定開A 004940 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.35% 0.57% 1.35% 2.10% 5.76% 3.91% 38.71%
中加聚鑫純債一年定開C 004941 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.34% 0.54% 1.27% 1.95% 5.46% 3.70% 35.88%
中加頤鑫純債債券A 006304 詳情 債券型-中短債 09-19 0.09% 0.30% 0.98% 2.36% 5.35% 3.73% 23.00%
中加豐澤純債債券A 003417 詳情 債券型-長債 09-19 0.12% 0.31% 1.01% 2.39% 5.28% 3.85% 41.83%
中加頤鑫純債債券C 016540 詳情 債券型-中短債 09-19 0.09% 0.29% 0.95% 2.32% 5.28% 3.68% 5.47%
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 013667 詳情 債券型-長債 09-19 0.17% 0.51% 1.23% 2.53% 5.06% 3.88% 8.69%
中加豐尚純債債券A 003155 詳情 債券型-長債 09-19 0.10% 0.38% 1.02% 2.31% 5.03% 3.46% 36.52%
中加瑞享純債債券A 008765 詳情 債券型-長債 09-19 0.03% 0.02% 0.59% 2.15% 4.99% 3.48% 13.25%
中加豐尚純債債券C 017677 詳情 債券型-長債 09-19 0.09% 0.37% 1.00% 2.24% 4.95% 3.37% 7.61%
中加頤信純債債券A 006068 詳情 債券型-長債 09-19 0.20% 0.70% 1.41% 2.40% 4.75% 3.59% 24.67%
中加豐潤純債債券A 002881 詳情 債券型-長債 09-19 0.09% -0.01% 0.69% 2.13% 4.73% 3.44% 141.52%
中加恒享三個月定開債券 015076 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% -0.13% 0.39% 1.91% 4.72% 3.21% 9.06%
中加博盈一年定開債發(fā)起 016009 詳情 債券型-長債 09-13 0.32% 0.70% 1.35% 2.61% 4.70% 4.07% 7.18%
中加頤信純債債券C 006069 詳情 債券型-長債 09-19 0.19% 0.68% 1.39% 2.36% 4.66% 3.52% 24.51%
中加純債債券 000914 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% 0.12% 0.59% 1.81% 4.56% 3.22% 60.73%
中加頤興定開債券 005879 詳情 債券型-長債 09-19 0.10% 0.29% 0.92% 2.08% 4.53% 3.38% 30.11%
中加優(yōu)選中高等級債券A 007557 詳情 債券型-長債 09-19 0.07% 0.20% 0.88% 2.07% 4.52% 3.21% 18.31%
中加豐潤純債債券C 002882 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% -0.03% 0.64% 2.02% 4.51% 3.30% 35.09%
中加頤瑾定開債券A 006963 詳情 債券型-長債 09-19 0.24% 0.81% 1.47% 2.72% 4.43% 3.63% 18.16%
中加頤睿純債債券A 006066 詳情 債券型-長債 09-19 0.11% 0.14% 0.72% 1.92% 4.39% 3.20% 27.58%
中加純債一年A 000552 詳情 債券型-長債 09-13 0.05% -0.50% 0.17% 1.27% 4.34% 2.80% 89.17%
中加優(yōu)選中高等級債券C 007558 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% 0.18% 0.83% 1.96% 4.32% 3.06% 16.71%
中加優(yōu)悅一年定開債券 013087 詳情 債券型-長債 09-19 0.09% 0.60% 1.26% 2.35% 4.30% 3.41% 10.47%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 013351 詳情 債券型-中短債 09-19 0.01% 0.03% 0.64% 1.84% 4.29% 3.12% 9.30%
中加安盈一年定開債發(fā)起 015552 詳情 債券型-長債 09-19 0.17% 0.30% 1.05% 2.45% 4.27% 3.46% 7.50%
中加瑞合純債債券 010397 詳情 債券型-長債 09-19 0.07% 0.39% 0.95% 2.20% 4.20% 3.20% 13.88%
中加穗盈純債債券 011187 詳情 債券型-長債 09-19 0.16% 0.60% 1.27% 2.17% 4.16% 3.27% 11.07%
中加1-5年國開債指數(shù) 012039 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 0.07% 0.60% 1.12% 2.24% 4.15% 3.33% 11.47%
中加民豐純債A 007572 詳情 債券型-長債 09-19 0.11% 0.40% 1.00% 2.05% 4.10% 3.08% 18.30%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 013352 詳情 債券型-中短債 09-19 0.00% 0.01% 0.59% 1.72% 4.08% 2.97% 8.82%
中加純債一年C 000553 詳情 債券型-長債 09-13 0.04% -0.55% 0.06% 1.07% 4.01% 2.52% 81.86%
中加聚利純債定開A 006588 詳情 債券型-長債 09-13 0.06% -0.10% 0.64% 1.52% 4.01% 2.52% 27.71%
中加頤睿純債債券C 006067 詳情 債券型-長債 09-19 0.09% 0.11% 0.62% 1.71% 3.97% 2.90% 24.22%
中加頤智純債債券 006411 詳情 債券型-長債 09-19 0.06% 0.00% 0.59% 2.02% 3.96% 2.63% 21.66%
中加博裕純債債券 008785 詳情 債券型-長債 09-19 0.09% 0.17% 0.64% 1.69% 3.94% 2.83% 15.14%
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 016859 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 0.07% 0.09% 0.55% 1.98% 3.90% 2.91% 5.92%
中加豐裕純債債券A 003673 詳情 債券型-長債 09-19 0.10% 0.32% 0.81% 1.76% 3.87% 2.63% 34.72%
中加1-3年政金債指數(shù) 008574 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 0.05% 0.44% 0.95% 2.16% 3.83% 3.13% 12.16%
中加豐盈一年定開債 003428 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.10% 0.07% 0.73% 1.70% 3.82% 2.75% 34.10%
中加豐享純債債券 003445 詳情 債券型-長債 09-19 0.02% 0.02% 0.71% 1.92% 3.79% 2.83% 33.43%
中加頤合純債債券A 006180 詳情 債券型-長債 09-19 0.05% 0.12% 0.63% 2.07% 3.79% 3.18% 22.31%
中加純債定開債券A 004911 詳情 債券型-長債 09-13 0.04% 0.10% 0.85% 1.82% 3.75% 2.63% 31.29%
中加聚利純債定開C 006589 詳情 債券型-長債 09-13 0.06% -0.12% 0.55% 1.35% 3.65% 2.27% 25.16%
中加頤享純債債券A 004910 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% 0.40% 0.81% 1.76% 3.43% 2.67% 31.18%
中加聚盈四個月定開債A 007061 詳情 債券型-混合一級 09-19 0.06% -0.17% 0.00% 1.12% 3.41% 2.22% 30.57%
中加純債兩年債券A 003660 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.08% 0.15% 0.52% 1.20% 3.38% 2.11% 39.51%
中加頤慧定開債券發(fā)起式A 005336 詳情 債券型-長債 09-13 0.08% 0.04% 0.68% 1.58% 3.21% 2.23% 48.77%
中加瑞鑫純債債券 006827 詳情 債券型-長債 09-19 0.03% 0.08% 0.42% 1.28% 3.19% 2.19% 18.70%
中加純債兩年債券C 003661 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.07% 0.13% 0.44% 1.06% 3.11% 1.93% 36.61%
中加聚盈四個月定開債C 007062 詳情 債券型-混合一級 09-19 0.05% -0.21% -0.11% 0.92% 3.01% 1.94% 27.86%
中加裕盈純債債券 007121 詳情 債券型-長債 09-19 0.05% 0.14% 0.48% 1.22% 2.61% 1.78% 15.88%
中加享潤兩年定開債 007928 詳情 債券型-長債 09-13 0.04% 0.23% 0.63% 1.22% 2.59% 1.65% 13.97%
中加頤享純債債券C 016536 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% 0.40% 0.80% 1.62% 2.46% 2.21% 4.35%
中加享利三年債券 007680 詳情 債券型-長債 09-13 0.04% 0.21% 0.74% 1.30% 2.28% 1.68% 13.92%
中加豐裕純債債券C 015672 詳情 債券型-長債 09-19 0.08% 0.20% 0.44% 0.93% 1.99% 1.38% 2.58%
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016083 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 0.02% 0.11% 0.38% 0.84% 1.95% 1.31% 4.37%
中加頤合純債債券C 017678 詳情 債券型-長債 09-19 0.05% -0.20% -0.29% 0.65% 1.60% 1.50% 2.00%
中加瑞利純債債券A 006453 詳情 債券型-長債 09-19 0.11% 0.22% 0.42% 0.35% 1.39% 0.63% 16.42%
中加聚慶六個月定開混合A 009164 詳情 混合型-偏債 09-19 0.14% -0.29% -1.66% -0.33% 1.39% 1.04% 28.80%
中加優(yōu)享純債債券A 007480 詳情 債券型-長債 09-19 0.02% 0.10% 0.30% 0.52% 1.31% 0.85% 9.55%
中加瑞利純債債券C 006454 詳情 債券型-長債 09-19 0.10% 0.20% 0.36% 0.24% 1.10% 0.39% 14.80%
中加聚慶六個月定開混合C 009165 詳情 混合型-偏債 09-19 0.13% -0.34% -1.77% -0.54% 0.98% 0.74% 26.57%
中加聚隆持有期混合A 010545 詳情 混合型-偏債 09-19 0.11% -0.54% -1.57% -0.64% 0.83% 0.46% 5.37%
中加聚享增盈債券A 015371 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.20% -0.50% -1.53% -1.40% 0.73% 0.38% 6.73%
中加恒泰定開債券C 017806 詳情 債券型-長債 09-13 -0.02% -0.29% 0.91% 0.68% 0.68% 0.68% -0.02%
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合A 014478 詳情 混合型-偏股 09-19 0.86% -0.79% -11.45% -7.54% 0.46% 1.56% -30.84%
中加聚隆持有期混合C 010546 詳情 混合型-偏債 09-19 0.11% -0.57% -1.68% -0.85% 0.43% 0.16% 3.90%
中加聚享增盈債券C 015372 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.20% -0.54% -1.63% -1.61% 0.30% 0.09% 5.70%
中加聚優(yōu)一年定開混合A 011433 詳情 混合型-偏債 09-13 -0.02% -0.11% -0.66% -0.18% 0.28% 0.82% 4.64%
中加民豐純債C 018639 詳情 債券型-長債 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% -0.88%
中加頤慧定開債券發(fā)起式C 005337 詳情 債券型-長債 09-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加純債定開債券C 004912 詳情 債券型-長債 09-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加頤瑾定開債券C 006964 詳情 債券型-長債 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加優(yōu)享純債債券C 013835 詳情 債券型-長債 09-19 0.00% -0.03% -0.19% -0.13% -0.03% -0.08% -0.48%
中加瑞享純債債券C 011245 詳情 債券型-長債 09-19 0.00% -0.20% -0.49% -0.20% -0.10% -0.30% 4.17%
中加聚優(yōu)一年定開混合C 011434 詳情 混合型-偏債 09-13 -0.04% -0.16% -0.80% -0.44% -0.23% 0.46% 2.96%
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合C 014479 詳情 混合型-偏股 09-19 0.85% -0.86% -11.63% -7.91% -0.34% 0.98% -32.21%
中加科豐價值精選混合 008356 詳情 混合型-偏債 09-19 0.20% -0.59% -1.50% -1.71% -0.44% -0.41% 24.11%
中加喜利回報一年持有混合A 012071 詳情 混合型-靈活 09-19 0.33% -1.40% -4.64% -1.34% -0.77% -0.94% 0.73%
中加心享混合A 002027 詳情 混合型-靈活 09-19 0.16% -0.52% -1.32% -1.55% -1.09% -0.58% 37.70%
中加心享混合C 002533 詳情 混合型-靈活 09-19 0.16% -0.53% -1.34% -1.60% -1.22% -0.66% 56.94%
中加喜利回報一年持有混合C 012072 詳情 混合型-靈活 09-19 0.32% -1.44% -4.76% -1.59% -1.25% -1.29% -0.79%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 017322 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 -0.35% -0.82% -2.64% -0.92% -1.75% -1.83% -2.82%
中加心悅混合C 005372 詳情 混合型-靈活 09-19 0.05% 0.07% 0.56% 0.28% -1.77% 5.35% -0.24%
中加心悅混合A 005371 詳情 混合型-靈活 09-19 0.05% 0.08% 0.59% 0.28% -1.78% 5.36% -0.17%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 007673 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 -0.36% -0.84% -2.71% -1.09% -2.11% -2.05% 9.34%
中加科鑫混合A 010543 詳情 混合型-偏債 09-19 0.19% -0.61% -1.42% -1.23% -2.27% -2.64% -9.18%
中加科鑫混合C 010544 詳情 混合型-偏債 09-19 0.19% -0.64% -1.51% -1.42% -2.66% -2.90% -10.38%
中加郵益一年持有混合A 012471 詳情 混合型-偏債 09-19 0.20% -1.11% -3.90% -4.01% -3.39% -2.88% -1.36%
中加郵益一年持有混合C 012472 詳情 混合型-偏債 09-19 0.19% -1.16% -4.02% -4.25% -3.87% -3.24% -2.69%
中加轉(zhuǎn)型動力混合A 005775 詳情 混合型-靈活 09-19 -0.10% -2.70% -11.30% -6.95% -7.34% -5.24% 123.56%
中加轉(zhuǎn)型動力混合C 005776 詳情 混合型-靈活 09-19 -0.11% -2.77% -11.48% -7.32% -8.07% -5.77% 112.47%
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 008931 詳情 FOF-進取型 09-13 -0.34% -2.31% -6.97% -5.36% -11.01% -10.88% -18.05%
中加龍頭精選混合A 013771 詳情 混合型-偏股 09-19 1.70% -5.31% -12.14% -8.82% -12.02% -7.61% -23.87%
中加龍頭精選混合C 013772 詳情 混合型-偏股 09-19 1.69% -5.35% -12.22% -9.00% -12.39% -7.88% -24.67%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A 009853 詳情 混合型-偏股 09-19 1.37% -2.04% -15.62% -12.94% -12.75% -9.18% -6.88%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C 009854 詳情 混合型-偏股 09-19 1.35% -2.10% -15.79% -13.28% -13.45% -9.69% -10.11%
中加紫金靈活配置混合A 005373 詳情 混合型-靈活 09-19 0.63% -2.46% -6.26% -7.40% -13.70% -16.43% 11.63%
中加紫金靈活配置混合C 005374 詳情 混合型-靈活 09-19 0.63% -2.48% -6.34% -7.54% -13.94% -16.61% 9.27%
中加核心智造混合A 009242 詳情 混合型-偏股 09-19 0.85% -0.98% -14.73% -16.37% -14.93% -15.74% 5.67%
中加核心智造混合C 009243 詳情 混合型-偏股 09-19 0.85% -1.01% -14.82% -16.53% -15.27% -15.98% 3.82%
中加中證500指數(shù)增強A 010153 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.76% -3.49% -10.43% -14.04% -15.60% -12.13% -23.23%
中加中證500指數(shù)增強C 010154 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.74% -3.52% -10.50% -14.18% -15.86% -12.33% -24.17%
中加新興成長混合A 009855 詳情 混合型-偏股 09-19 1.06% -1.27% -15.90% -19.47% -18.82% -15.25% -16.67%
中加新興成長混合C 009856 詳情 混合型-偏股 09-19 1.05% -1.30% -15.98% -19.64% -19.15% -15.49% -18.07%
中加消費優(yōu)選混合A 012202 詳情 混合型-偏股 09-19 1.66% -1.47% -13.32% -12.94% -19.49% -11.80% -30.24%
中加消費優(yōu)選混合C 012203 詳情 混合型-偏股 09-19 1.63% -1.55% -13.50% -13.30% -20.14% -12.31% -31.96%
中加量化研選混合A 014691 詳情 混合型-偏股 09-19 0.33% -4.61% -11.92% -15.99% -20.25% -17.90% -27.52%
中加量化研選混合C 014692 詳情 混合型-偏股 09-19 0.32% -4.63% -11.98% -16.12% -20.49% -18.08% -28.17%
中加改革紅利混合 001537 詳情 混合型-靈活 09-19 0.15% -4.90% -14.82% -18.53% -23.68% -17.03% -13.73%
中加新興消費混合A 010176 詳情 混合型-偏股 09-19 1.90% -2.34% -15.25% -15.74% -24.12% -14.16% -45.82%
中加新興消費混合C 010177 詳情 混合型-偏股 09-19 1.89% -2.38% -15.34% -15.91% -24.42% -14.40% -46.63%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 016756 詳情 混合型-偏股 09-19 -1.95% -10.95% -19.49% -22.93% -25.60% -29.12% -35.08%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 016757 詳情 混合型-偏股 09-19 -1.95% -10.98% -19.61% -23.15% -26.00% -29.38% -35.74%
中加豐澤純債債券C 020280 詳情 債券型-長債 09-19 0.12% 0.30% 0.96% 2.29% - 3.69% 4.16%
中加睿盈純債債券 020446 詳情 債券型-長債 09-19 0.13% 0.30% 0.93% 1.94% - - 1.98%
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 020662 詳情 混合型-偏股 09-19 -0.37% -8.62% -22.44% -30.20% - - -29.74%
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 020661 詳情 混合型-偏股 09-19 -0.35% -8.57% -22.33% -29.98% - - -29.52%
中加瑞利純債債券D 020708 詳情 債券型-長債 09-19 0.12% 0.22% - - - - 0.11%

貨幣/理財型基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加貨幣E 020097 詳情 09-19 1.6290% 1.61% 1.66% 1.65% 0.43% 0.95%
中加貨幣C 000332 詳情 09-19 1.6280% 1.61% 1.66% 1.65% 0.43% 0.95%
中加貨幣A 000331 詳情 09-19 1.3850% 1.37% 1.42% 1.41% 0.37% 0.83%