中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中加恒泰定開債券A 007478 詳情 債券型-長債 09-13 1.0287 1.1703 - 2.22% 6.09% 19.43 張楠 - 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.2667 1.3687 - 2.10% 5.76% 0.77 袁素 0.06% 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.2397 1.3417 - 1.95% 5.46% 0.02 袁素 0.00% 購買
中加頤鑫純債債券A 006304 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0725 1.2130 -0.01% 2.36% 5.35% 20.75 張楠 - 購買
中加豐澤純債債券A 003417 詳情 債券型-長債 09-19 1.0878 1.3658 -0.01% 2.39% 5.28% 47.38 袁素 0.06% 購買
中加頤鑫純債債券C 016540 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0567 1.0773 -0.01% 2.32% 5.28% 0.00 張楠 - 購買
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 013667 詳情 債券型-長債 09-19 1.0308 1.0845 -0.03% 2.53% 5.06% 3.10 李子家 等 - 購買
中加豐尚純債債券A 003155 詳情 債券型-長債 09-19 1.0332 1.3185 0.00% 2.31% 5.03% 20.28 王霈 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 詳情 債券型-長債 09-19 1.0315 1.1279 -0.02% 2.15% 4.99% 20.31 魏泰源 - 購買
中加豐尚純債債券C 017677 詳情 債券型-長債 09-19 1.0549 1.0789 0.00% 2.24% 4.95% 0.00 王霈 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 詳情 債券型-長債 09-19 1.0909 1.2270 -0.02% 2.40% 4.75% 11.47 李子家 0.08% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 詳情 債券型-長債 09-19 1.1231 2.2169 -0.03% 2.13% 4.73% 48.28 張楠 0.08% 購買
中加恒享三個月定開債券 015076 詳情 債券型-長債 09-19 1.0351 1.0880 -0.03% 1.91% 4.72% 26.31 張楠 - 購買
中加博盈一年定開債發(fā)起 016009 詳情 債券型-長債 09-13 1.0478 1.0708 - 2.61% 4.70% 20.75 于躍 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 詳情 債券型-長債 09-19 1.0889 1.2256 -0.01% 2.36% 4.66% 0.00 李子家 0.00% 購買
中加純債債券 000914 詳情 債券型-長債 09-19 1.0873 1.6635 -0.02% 1.81% 4.56% 181.70 于躍 0.06% 購買
中加頤興定開債券 005879 詳情 債券型-長債 09-19 1.0212 1.2690 -0.01% 2.08% 4.53% 40.08 袁素 等 - 購買
中加優(yōu)選中高等級債券A 007557 詳情 債券型-長債 09-19 1.0772 1.1782 -0.06% 2.07% 4.52% 4.97 魏泰源 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 詳情 債券型-長債 09-19 1.1158 1.3308 -0.04% 2.02% 4.51% 40.44 張楠 0.00% 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 詳情 債券型-長債 09-19 1.0417 1.1707 -0.01% 2.72% 4.43% 20.37 李子家 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 詳情 債券型-長債 09-19 1.0474 1.2497 -0.02% 1.92% 4.39% 50.80 于躍 0.08% 購買
中加純債一年A 000552 詳情 債券型-長債 09-13 1.1459 1.7081 - 1.27% 4.34% 9.12 張楠 0.057% 購買
中加優(yōu)選中高等級債券C 007558 詳情 債券型-長債 09-19 1.0615 1.1625 -0.06% 1.96% 4.32% 0.05 魏泰源 0.00% 購買
中加優(yōu)悅一年定開債券 013087 詳情 債券型-長債 09-19 1.0198 1.1006 -0.03% 2.35% 4.30% 60.73 袁素 0.08% 購買
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 013351 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0930 1.0930 -0.04% 1.84% 4.29% 7.59 魏泰源 0.04% 購買
中加安盈一年定開債發(fā)起 015552 詳情 債券型-長債 09-19 1.0214 1.0734 -0.01% 2.45% 4.27% 5.16 龐智桐 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 詳情 債券型-長債 09-19 1.0625 1.1345 -0.01% 2.20% 4.20% 31.05 李子家 - 購買
中加穗盈純債債券 011187 詳情 債券型-長債 09-19 1.0935 1.1105 -0.03% 2.17% 4.16% 16.91 李子家 0.06% 購買
中加1-5年國開債指數(shù) 012039 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0644 1.1124 -0.01% 2.24% 4.15% 3.94 袁素 0.04% 購買
中加民豐純債A 007572 詳情 債券型-長債 09-19 1.0454 1.1724 -0.01% 2.05% 4.10% 5.18 袁素 0.08% 購買
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 013352 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0882 1.0882 -0.05% 1.72% 4.08% 10.40 魏泰源 0.00% 購買
中加純債一年C 000553 詳情 債券型-長債 09-13 1.1474 1.6617 - 1.07% 4.01% 0.21 張楠 0.00% 購買
中加聚利純債定開A 006588 詳情 債券型-長債 09-13 1.1482 1.2624 - 1.52% 4.01% 5.31 張楠 0.06% 購買
中加頤睿純債債券C 006067 詳情 債券型-長債 09-19 1.0307 1.2213 -0.02% 1.71% 3.97% 0.03 于躍 0.00% 購買
中加頤智純債債券 006411 詳情 債券型-長債 09-19 1.0126 1.1990 0.00% 2.02% 3.96% 9.98 王霈 - 購買
中加博裕純債債券 008785 詳情 債券型-長債 09-19 1.0744 1.1464 -0.01% 1.69% 3.94% 10.52 于躍 - 購買
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 016859 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0592 1.0592 -0.01% 1.98% 3.90% 21.27 王霈 - 購買
中加豐裕純債債券A 003673 詳情 債券型-長債 09-19 1.0184 1.3046 -0.02% 1.76% 3.87% 19.33 王霈 0.08% 購買
中加1-3年政金債指數(shù) 008574 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0995 1.1195 -0.02% 2.16% 3.83% 1.40 袁素 0.04% 購買
中加豐盈一年定開債 003428 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.1378 1.3176 - 1.70% 3.82% 20.84 于躍 - 購買
中加豐享純債債券 003445 詳情 債券型-長債 09-19 1.0093 1.2953 -0.03% 1.92% 3.79% 61.79 王霈 - 購買
中加頤合純債債券A 006180 詳情 債券型-長債 09-19 1.1050 1.2088 -0.03% 2.07% 3.79% 15.89 魏泰源 - 購買
中加純債定開債券A 004911 詳情 債券型-長債 09-13 1.0398 1.2816 - 1.82% 3.75% 86.99 王霈 - 購買
中加聚利純債定開C 006589 詳情 債券型-長債 09-13 1.1257 1.2387 - 1.35% 3.65% 0.06 張楠 0.00% 購買
中加頤享純債債券A 004910 詳情 債券型-長債 09-19 1.0279 1.2768 -0.02% 1.76% 3.43% 26.08 于躍 - 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0335 1.2780 0.01% 1.12% 3.41% 5.75 鄒天培 0.08% 購買
中加純債兩年債券A 003660 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.1118 1.3560 - 1.20% 3.38% 8.24 于躍 - 購買
中加頤慧定開債券發(fā)起式A 005336 詳情 債券型-長債 09-13 1.1541 1.4214 - 1.58% 3.21% 70.47 王霈 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 詳情 債券型-長債 09-19 1.0523 1.1747 -0.01% 1.28% 3.19% 12.49 魏泰源 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.1105 1.3367 - 1.06% 3.11% 0.00 于躍 - 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0304 1.2548 0.01% 0.92% 3.01% 0.38 鄒天培 0.00% 購買
中加裕盈純債債券 007121 詳情 債券型-長債 09-19 1.0985 1.1535 0.00% 1.22% 2.61% 11.71 王霈 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 詳情 債券型-長債 09-13 1.0026 1.1321 - 1.22% 2.59% 80.68 袁素 - 購買
中加頤享純債債券C 016536 詳情 債券型-長債 09-19 1.0238 1.0590 -0.02% 1.62% 2.46% 0.00 于躍 - 購買
中加享利三年債券 007680 詳情 債券型-長債 09-13 1.0022 1.1312 - 1.30% 2.28% 91.42 龐智桐 - 購買
中加豐裕純債債券C 015672 詳情 債券型-長債 09-19 1.0258 1.0258 -0.02% 0.93% 1.99% 0.00 王霈 - 購買
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016083 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0437 1.0437 0.00% 0.84% 1.95% 5.26 魏泰源 0.00% 購買
中加頤合純債債券C 017678 詳情 債券型-長債 09-19 1.0566 1.0566 -0.05% 0.65% 1.60% 0.00 魏泰源 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 詳情 債券型-長債 09-19 1.1314 1.1609 0.00% 0.35% 1.39% 0.11 張楠 - 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2880 1.2880 0.04% -0.33% 1.39% 0.83 鄒天培 0.08% 購買
中加優(yōu)享純債債券A 007480 詳情 債券型-長債 09-19 1.0184 1.0938 0.00% 0.52% 1.31% 0.11 張楠 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 詳情 債券型-長債 09-19 1.1189 1.1454 -0.01% 0.24% 1.10% 0.00 張楠 - 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2657 1.2657 0.04% -0.54% 0.98% 0.52 鄒天培 0.00% 購買
中加聚隆持有期混合A 010545 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0537 1.0537 0.04% -0.64% 0.83% 0.19 鄒天培 0.08% 購買
中加聚享增盈債券A 015371 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0673 1.0673 0.15% -1.40% 0.73% 2.23 鐘偉 等 0.08% 購買
中加恒泰定開債券C 017806 詳情 債券型-長債 09-13 1.0142 1.0142 - 0.68% 0.68% 0.00 張楠 - 購買
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合A 014478 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6916 0.6916 -0.85% -7.54% 0.46% 0.50 張一然 0.15% 購買
中加聚隆持有期混合C 010546 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0390 1.0390 0.04% -0.85% 0.43% 0.18 鄒天培 0.00% 購買
中加聚享增盈債券C 015372 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0570 1.0570 0.15% -1.61% 0.30% 0.19 鐘偉 等 0.00% 購買
中加聚優(yōu)一年定開混合A 011433 詳情 混合型-偏債 09-13 1.0464 1.0464 - -0.18% 0.28% 0.42 于成琨 0.10% 購買
中加民豐純債C 018639 詳情 債券型-長債 09-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.09% 0.00 袁素 - 購買
中加頤慧定開債券發(fā)起式C 005337 詳情 債券型-長債 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 購買
中加純債定開債券C 004912 詳情 債券型-長債 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 詳情 債券型-長債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 購買
中加優(yōu)享純債債券C 013835 詳情 債券型-長債 09-19 0.9952 0.9952 0.00% -0.13% -0.03% 0.00 張楠 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 詳情 債券型-長債 09-19 1.0081 1.0418 0.00% -0.20% -0.10% 0.00 魏泰源 - 購買
中加聚優(yōu)一年定開混合C 011434 詳情 混合型-偏債 09-13 1.0296 1.0296 - -0.44% -0.23% 0.01 于成琨 0.00% 購買
中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合C 014479 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6779 0.6779 -0.85% -7.91% -0.34% 0.03 張一然 0.00% 購買
中加科豐價值精選混合 008356 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0983 1.2387 0.17% -1.71% -0.44% 2.52 鐘偉 等 0.10% 購買
中加喜利回報一年持有混合A 012071 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0073 1.0073 -0.22% -1.34% -0.77% 0.50 張一然 0.12% 購買
中加心享混合A 002027 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2290 1.3511 0.19% -1.55% -1.09% 0.50 鐘偉 等 0.08% 購買
中加心享混合C 002533 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2256 1.4988 0.19% -1.60% -1.22% 0.03 鐘偉 等 0.00% 購買
中加喜利回報一年持有混合C 012072 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9921 0.9921 -0.21% -1.59% -1.25% 0.45 張一然 0.00% 購買
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 017322 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0989 1.0989 0.05% -0.92% -1.75% 0.00 郭智 0.00% 購買
中加心悅混合C 005372 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9948 0.9978 -0.03% 0.28% -1.77% 6.04 鄒天培 0.00% 購買
中加心悅混合A 005371 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9955 0.9985 -0.03% 0.28% -1.78% 0.26 鄒天培 0.04% 購買
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 007673 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0934 1.0934 0.04% -1.09% -2.11% 0.56 郭智 0.08% 購買
中加科鑫混合A 010543 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9082 0.9082 0.33% -1.23% -2.27% 0.49 林沐塵 0.08% 購買
中加科鑫混合C 010544 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8962 0.8962 0.34% -1.42% -2.66% 0.00 林沐塵 0.00% 購買
中加郵益一年持有混合A 012471 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9864 0.9864 -0.19% -4.01% -3.39% 0.48 黃曉磊 等 0.10% 購買
中加郵益一年持有混合C 012472 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9731 0.9731 -0.19% -4.25% -3.87% 0.03 黃曉磊 等 0.00% 購買
中加轉(zhuǎn)型動力混合A 005775 詳情 混合型-靈活 09-19 2.2356 2.2356 -0.89% -6.95% -7.34% 0.45 張一然 0.15% 購買
中加轉(zhuǎn)型動力混合C 005776 詳情 混合型-靈活 09-19 2.1247 2.1247 -0.89% -7.32% -8.07% 0.57 張一然 0.00% 購買
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 008931 詳情 FOF-進取型 09-13 0.8195 0.8195 0.21% -5.36% -11.01% 0.13 郭智 0.12% 購買
中加龍頭精選混合A 013771 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7613 0.7613 0.48% -8.82% -12.02% 0.27 張一然 等 0.12% 購買
中加龍頭精選混合C 013772 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7533 0.7533 0.47% -9.00% -12.39% 0.09 張一然 等 0.00% 購買
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A 009853 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9312 0.9312 0.13% -12.94% -12.75% 0.31 何英慧 0.15% 購買
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C 009854 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8989 0.8989 0.13% -13.28% -13.45% 0.42 何英慧 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0643 1.1243 1.57% -7.40% -13.70% 0.09 林沐塵 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0409 1.1009 1.57% -7.54% -13.94% 0.03 林沐塵 0.00% 購買
中加核心智造混合A 009242 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0072 1.0672 -0.45% -16.37% -14.93% 0.18 張一然 0.15% 購買
中加核心智造混合C 009243 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9891 1.0491 -0.45% -16.53% -15.27% 0.12 張一然 0.00% 購買
中加中證500指數(shù)增強A 010153 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7677 0.7677 1.33% -14.04% -15.60% 0.10 鐘偉 0.10% 購買
中加中證500指數(shù)增強C 010154 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7583 0.7583 1.32% -14.18% -15.86% 0.13 鐘偉 0.00% 購買
中加新興成長混合A 009855 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8333 0.8333 -0.69% -19.47% -18.82% 0.10 張一然 0.12% 購買
中加新興成長混合C 009856 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8193 0.8193 -0.69% -19.64% -19.15% 0.19 張一然 0.00% 購買
中加消費優(yōu)選混合A 012202 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6976 0.6976 0.27% -12.94% -19.49% 1.87 何英慧 0.15% 購買
中加消費優(yōu)選混合C 012203 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6804 0.6804 0.27% -13.30% -20.14% 0.25 何英慧 0.00% 購買
中加量化研選混合A 014691 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7248 0.7248 1.81% -15.99% -20.25% 0.03 鐘偉 0.12% 購買
中加量化研選混合C 014692 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7183 0.7183 1.81% -16.12% -20.49% 0.21 鐘偉 0.00% 購買
中加改革紅利混合 001537 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8165 0.8765 -0.32% -18.53% -23.68% 0.42 黃曉磊 等 0.15% 購買
中加新興消費混合A 010176 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5418 0.5418 0.76% -15.74% -24.12% 0.23 何英慧 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5337 0.5337 0.76% -15.91% -24.42% 0.20 何英慧 0.00% 購買
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 016756 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6492 0.6492 0.73% -22.93% -25.60% 0.11 薛楊 0.15% 購買
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 016757 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6426 0.6426 0.72% -23.15% -26.00% 0.02 薛楊 0.00% 購買
中加豐澤純債債券C 020280 詳情 債券型-長債 09-19 1.0848 1.1168 -0.01% 2.29% - 1.93 袁素 0.00% 購買
中加睿盈純債債券 020446 詳情 債券型-長債 09-19 1.0198 1.0198 0.00% 1.94% - 15.23 袁素 - 購買
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 020662 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7026 0.7026 -0.26% -30.20% - 0.00 李寧寧 0.00% 購買
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 020661 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7048 0.7048 -0.25% -29.98% - 0.09 李寧寧 0.15% 購買
中加瑞利純債債券D 020708 詳情 債券型-長債 09-19 1.1282 1.1282 0.00% - - - 張楠 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中加貨幣C 000332 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7016 1.6280% 1.61% 1.66% 0.43% 120.34 魏泰源 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6361 1.3850% 1.37% 1.42% 0.37% 8.78 魏泰源 0.00% 購買
中加貨幣E 020097 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7017 1.6290% 1.61% 1.66% 0.43% 0.13 魏泰源 0.00% 購買