中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

中加基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 5.52% 94.48% 0.32% 210.05
2 000332 中加貨幣C 詳情 99.79% 0.21% 0.00% 210.05
3 000552 中加純債一年A 詳情 81.07% 18.93% 0.02% 9.02
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00% 100.00% 2.31% 9.02
5 000914 中加純債債券 詳情 96.54% 3.46% 0.28% 4.14
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 74.87% 25.13% 1.19% 0.53
7 002027 中加心享混合A 詳情 99.81% 0.19% 0.01% 14.55
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 35.36% 64.64% 0.01% 0.33
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.00% 100.00% 0.71% 14.55
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00% 100.00% 30.50% 3.08

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中加基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 3.00% 97.00% 0.28% 243.00
2 000332 中加貨幣C 詳情 99.49% 0.51% 0.00% 243.00
3 000552 中加純債一年A 詳情 81.12% 18.88% 0.03% 9.04
4 000553 中加純債一年C 詳情 -- 100.00% 2.34% 9.04
5 000914 中加純債債券 詳情 96.94% 3.06% 0.03% 5.37
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 83.88% 16.12% 0.93% 1.12
7 002027 中加心享混合A 詳情 99.81% 0.19% 0.01% 18.39
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 25.86% 74.14% 0.00% 0.45
9 002533 中加心享混合C 詳情 97.96% 2.04% 0.03% 18.39
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 -- 100.00% 57.36% 2.45

顯示全部基金明細(xì)>>

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