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單位凈值 (2024-11-08)

1.10970.02%
近1月：0.05%
近1年：2.97%

累計凈值

2.2035
近3月：-1.37%
近3年：12.24%

近6月：0.22%
成立來：138.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：44.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1097 2.2035 0.02%
    11-07 1.1095 2.2033 0.05%
    11-06 1.1089 2.2027 0.00%
    11-05 1.1089 2.2027 0.01%
    11-04 1.1088 2.2026 0.04%
    11-01 1.1084 2.2022 0.05%
    10-31 1.1079 2.2017 0.02%
    10-30 1.1077 2.2015 -0.03%
    10-29 1.1080 2.2018 -0.03%
    10-28 1.1083 2.2021 -0.05%
    10-25 1.1088 2.2026 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    -1.37%
    0.22%
    2.21%
    2.97%
    6.99%
    12.24%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    3081 | 3193
    3074 | 3116
    2907 | 2976
    2350 | 2770
    2144 | 2634
    690 | 2257
    322 | 1931
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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