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單位凈值 (2024-11-12)

1.11110.08%
近1月:0.39%
近1年:3.07%

累計凈值

2.2049
近3月:-0.96%
近3年:12.34%

近6月:0.38%
成立來:138.94%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:44.01億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.1111 2.2049 0.08%
    11-11 1.1102 2.2040 0.05%
    11-08 1.1097 2.2035 0.02%
    11-07 1.1095 2.2033 0.05%
    11-06 1.1089 2.2027 0.00%
    11-05 1.1089 2.2027 0.01%
    11-04 1.1088 2.2026 0.04%
    11-01 1.1084 2.2022 0.05%
    10-31 1.1079 2.2017 0.02%
    10-30 1.1077 2.2015 -0.03%
    10-29 1.1080 2.2018 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.39%
    -0.96%
    0.38%
    2.34%
    3.07%
    7.22%
    12.34%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    933 | 2871
    1516 | 2867
    2761 | 2794
    2593 | 2658
    2079 | 2451
    1912 | 2331
    625 | 1986
    257 | 1684
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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