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中加優(yōu)悅一年定開債券(013087
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01400.01%
近1月：0.61%
近1年：4.23%

累計凈值

1.1008
近3月：0.49%
近3年：10.15%

近6月：1.78%
成立來：10.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.96億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-27～10-31/2025-10-27～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0140 1.1008 0.01%
    11-07 1.0139 1.1007 0.08%
    11-06 1.0131 1.0999 -0.04%
    11-05 1.0135 1.1003 0.05%
    11-04 1.0130 1.0998 0.02%
    11-01 1.0128 1.0996 0.08%
    10-31 1.0120 1.0988 0.08%
    10-30 1.0112 1.0980 0.00%
    10-29 1.0112 1.0980 0.03%
    10-28 1.0109 1.0977 -0.01%
    10-25 1.0110 1.0978 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.61%
    0.49%
    1.78%
    3.43%
    4.23%
    6.21%
    10.15%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    811 | 3193
    624 | 3116
    580 | 2976
    924 | 2770
    896 | 2634
    1167 | 2257
    1031 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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