基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.1343--
近1月：-0.11%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.6965
近3月：-1.79%
近3年：13.35%

近6月：-0.30%
成立來(lái)：87.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.12億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-07-21～08-01/2025-07-21～08-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.57% 0.057% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1343 1.6965 --
    11-01 1.1328 1.6950 --
    10-25 1.1341 1.6963 --
    10-18 1.1384 1.7006 --
    10-11 1.1305 1.6927 --
    09-30 1.1355 1.6977 -0.46%
    09-27 1.1408 1.7030 --
    09-20 1.1466 1.7088 --
    09-13 1.1459 1.7081 --
    09-06 1.1453 1.7075 --
    08-30 1.1437 1.7059 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.11%
    -1.79%
    -0.30%
    1.76%
    2.95%
    7.60%
    13.35%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    3149 | 3193
    3092 | 3116
    2959 | 2976
    2623 | 2770
    2156 | 2634
    436 | 2257
    171 | 1931
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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