中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
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中加基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 3.53% | 96.47% | 0.06% | 129.25 |
| 2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.79% | 0.21% | 0.00% | 129.25 |
| 3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 84.79% | 15.21% | 0.07% | 9.33 |
| 4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 2.05% | 9.33 |
| 5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 54.10% | 45.90% | 0.03% | 181.70 |
| 6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 75.94% | 24.06% | 0.30% | 0.42 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 96.74% | 3.26% | 0.22% | 0.52 |
| 8 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 5.36% | 0.52 |
| 9 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 73.32% | 26.68% | 0.02% | 88.73 |
| 10 | 002882 | 中加豐潤純債債券C | 詳情 | 3.79% | 96.21% | 0.01% | 88.73 |
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