中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

中加基金 2014年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 7.86% 92.14% 0.16% 32.25
2 000332 中加貨幣C 詳情 92.22% 7.78% 0.00% 32.25
3 000552 中加純債一年A 詳情 70.42% 29.58% 0.04% 3.41
4 000553 中加純債一年C 詳情 10.24% 89.76% 0.23% 3.41

中加基金 2014年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 7.82% 92.18% 0.29% 29.69
2 000332 中加貨幣C 詳情 76.76% 23.24% 0.00% 29.69
3 000552 中加純債一年A 詳情 70.42% 29.58% 0.01% 3.25
4 000553 中加純債一年C 詳情 10.53% 89.76% 0.07% 3.25
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