中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中加基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 7.01% | 92.99% | 0.32% | 241.75 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.93% | 0.07% | 0.00% | 241.75 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 25.34% | 74.66% | 0.02% | 37.71 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 3.44% | 96.56% | 0.29% | 37.71 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 75.56% | 24.44% | 0.10% | 1.83 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 85.95% | 14.05% | 0.68% | 2.49 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.38% | 0.62% | 0.01% | 29.47 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 19.01% | 80.99% | 0.01% | 5.62 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | 29.47 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 26.82% | 2.29 |
中加基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 7.70% | 92.30% | 0.26% | 258.20 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 258.20 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 25.34% | 74.66% | 0.02% | 37.08 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 3.44% | 96.56% | 0.26% | 37.08 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 35.96% | 64.04% | 0.05% | 6.31 |
6 | 000915 | 中加純債分級債券B | 詳情 | 98.87% | 1.13% | 0.00% | 6.31 |
7 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 83.56% | 16.44% | 0.97% | 2.32 |
8 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.22% | 0.78% | 0.02% | 22.43 |
9 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 18.13% | 81.87% | 0.01% | 5.88 |
10 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.23% | 22.43 |
;