中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中加基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 7.42 8.00 12.60 12.60
2 000332 中加貨幣C 詳情 194.98 273.93 100.25 100.25
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.00 0.00 8.96 10.21
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00 0.00 0.70 0.79
5 000914 中加純債債券 詳情 6.25 2.61 7.84 8.25
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.00 0.02 0.94 0.96
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.00 13.92 15.10
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.01 0.22 0.26
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 1.45 10.19 4.80 7.53

顯示全部基金明細(xì)>>

中加基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 8.45 9.27 13.18 13.18
2 000332 中加貨幣C 詳情 243.57 272.65 179.20 179.20
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.00 0.00 8.96 10.06
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00 0.00 0.70 0.78
5 000914 中加純債債券 詳情 1.49 1.31 4.20 4.50
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.46 0.02 0.95 0.89
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.00 13.92 15.23
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.01 0.23 0.26
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 11.05 0.00 13.54 22.83

顯示全部基金明細(xì)>>

中加基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 8.50 10.14 13.99 13.99
2 000332 中加貨幣C 詳情 381.66 451.49 208.28 208.28
3 000552 中加純債一年A 詳情 6.41 5.46 8.96 9.83
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.42 0.12 0.70 0.76
5 000914 中加純債債券 詳情 1.15 1.40 4.02 4.23
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.17 0.51 0.46
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.01 13.92 14.83
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.07 0.24 0.27
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 2.48 0.00 2.49 4.69

顯示全部基金明細(xì)>>

中加基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 11.37 12.25 15.63 15.63
2 000332 中加貨幣C 詳情 422.42 337.86 278.11 278.11
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.00 0.00 8.01 8.75
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00 0.00 0.39 0.43
5 000914 中加純債債券 詳情 0.50 0.28 4.27 4.45
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.03 0.67 0.64
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.01 0.01 13.93 15.05
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.02 0.03 0.31 0.34
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2013