中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中加基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 21.46 20.25 16.24 16.24
2 000332 中加貨幣C 詳情 195.77 243.83 199.79 199.79
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.00 0.00 5.02 5.44
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00 0.00 0.68 0.73
5 000914 中加純債債券 詳情 2.91 5.03 5.02 5.24
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.11 0.04 1.93 1.98
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 2.88 19.61 19.76
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.17 4.51 4.64
9 002533 中加心享混合C 詳情 1.06 0.00 1.06 1.11
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

中加基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 20.50 19.25 15.03 15.03
2 000332 中加貨幣C 詳情 425.85 347.65 247.84 247.84
3 000552 中加純債一年A 詳情 - - 5.02 5.46
4 000553 中加純債一年C 詳情 - - 0.68 0.73
5 000914 中加純債債券 詳情 0.50 0.04 7.14 7.40
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.12 0.05 1.85 2.01
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.02 22.49 23.90
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.19 4.68 4.81
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中加基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 19.26 18.35 13.78 13.78
2 000332 中加貨幣C 詳情 274.54 233.38 169.64 169.64
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.60 24.97 5.02 5.41
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.04 3.44 0.68 0.73
5 000914 中加純債債券 詳情 2.29 0.96 6.68 6.84
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.30 1.79 1.90
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.03 22.51 23.74
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.43 4.87 4.96
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中加基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 16.76 16.41 12.87 12.87
2 000332 中加貨幣C 詳情 237.63 338.37 128.48 128.48
3 000552 中加純債一年A 詳情 - - 29.39 33.42
4 000553 中加純債一年C 詳情 - - 4.07 4.57
5 000914 中加純債債券 詳情 3.64 0.12 5.35 5.40
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.26 2.09 2.33
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 3.53 22.53 23.62
8 002440 中加瑞盈債券 詳情 0.00 0.25 5.30 5.38
9 002533 中加心享混合C 詳情 0.01 2.43 0.01 0.01
10 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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