中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中加基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 4.48 4.60 8.67 8.67
2 000332 中加貨幣C 詳情 237.59 260.91 97.02 97.02
3 000552 中加純債一年A 詳情 1.18 4.63 4.51 5.12
4 000553 中加純債一年C 詳情 1.57 0.03 1.71 1.95
5 000914 中加純債債券 詳情 15.97 71.15 112.68 121.63
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.01 0.45 0.44
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.00 0.40 0.51
8 002533 中加心享混合C 詳情 0.03 0.03 0.02 0.03
9 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 23.08 26.73 39.56 44.01
10 002882 中加豐潤純債債券C 詳情 29.69 36.33 29.76 32.90

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中加基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 5.89 5.50 8.78 8.78
2 000332 中加貨幣C 詳情 251.41 235.86 120.34 120.34
3 000552 中加純債一年A 詳情 0.04 - 7.96 9.12
4 000553 中加純債一年C 詳情 0.00 - 0.18 0.21
5 000914 中加純債債券 詳情 33.20 41.39 167.86 181.70
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.11 0.06 0.45 0.42
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.00 0.00 0.40 0.50
8 002533 中加心享混合C 詳情 0.02 0.02 0.02 0.03
9 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 24.33 9.12 43.20 48.28
10 002882 中加豐潤純債債券C 詳情 28.21 13.63 36.41 40.44

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中加基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 3.48 3.20 8.39 8.39
2 000332 中加貨幣C 詳情 251.08 224.24 104.80 104.80
3 000552 中加純債一年A 詳情 - - 7.92 9.25
4 000553 中加純債一年C 詳情 - - 0.18 0.21
5 000914 中加純債債券 詳情 46.43 17.82 176.06 188.25
6 001537 中加改革紅利混合 詳情 0.01 0.12 0.40 0.40
7 002027 中加心享混合A 詳情 0.06 0.00 0.40 0.50
8 002533 中加心享混合C 詳情 0.01 0.02 0.02 0.02
9 002881 中加豐潤純債債券A 詳情 14.55 3.98 28.00 30.82
10 002882 中加豐潤純債債券C 詳情 20.08 15.50 21.82 23.89

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