國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
| 國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 85.87 | 538.65 | 110/180 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 34.31 | 136/180 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 1 | 21.12 | 174/180 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)匯富債券A 970084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0950 | 1.0950 | -0.01% | 1.34% | 3.43% | 4.51 | 哈默 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 970056 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | 1.34% | 3.38% | 15.92 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)匯富債券C 970085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.4920 | 1.4920 | -0.01% | 1.21% | 3.17% | 14.20 | 哈默 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 970057 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1221 | 1.1221 | -0.01% | 1.24% | 3.16% | 49.18 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0318 | 1.0467 | 0.05% | -0.34% | -0.05% | 0.32 | 哈默 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.04% | -0.44% | -0.25% | 0.00 | 哈默 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | -0.60% | -0.56% | 1.73 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2186 | 0.8630% | 0.85% | 0.83% | 0.22% | 34.07 | 哈默 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 5.50 | 166.82 | ||
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 5.75 | 157.44 | ||
| 3 | 688169 | 石頭科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.40 | 157.04 | ||
| 4 | 600988 | 赤峰黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 8.68 | 141.83 | ||
| 5 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.90 | 130.35 | ||
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.25 | 127.38 | ||
| 7 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 17.80 | 127.27 | ||
| 8 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.50 | 116.18 | ||
| 9 | 000975 | 山金國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.00 | 114.03 | ||
| 10 | 600461 | 洪城環(huán)境 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 9.60 | 111.17 |