民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀策略精選混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
熱門基金
公司觀點(diǎn): 0919| 紅利策略長期價值顯著 石油的應(yīng)用領(lǐng)域 石油板塊投資前景 更多觀點(diǎn)>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-06-30
民生加銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 40.08 | 47.76 | 29/107 |
基金數(shù)量(只) | 13 | 9.24 | 26/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 26 | 30.89 | 46/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1461 | 1.4925 | -0.02% | 2.21% | 13.89% | 3.52 | 裴禹翔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1312 | 1.1662 | 0.00% | 3.28% | 6.93% | 85.26 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0351 | 1.2456 | -0.01% | 3.58% | 6.66% | 21.42 | 付裕 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0720 | 1.4915 | 0.02% | 3.05% | 6.53% | 33.01 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0361 | 1.2956 | -0.01% | 3.49% | 6.48% | 0.15 | 付裕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0639 | 1.1790 | 0.03% | 2.80% | 6.05% | 65.54 | 李文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒源債券 018922 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0527 | 1.0527 | -0.02% | 2.56% | 5.91% | 85.94 | 謝志華 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 012310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0910 | 1.1130 | -0.02% | 3.29% | 5.85% | 9.54 | 張玓 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0990 | 1.1470 | 0.00% | 2.59% | 5.78% | 10.52 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0495 | 1.1095 | 0.00% | 1.85% | 5.06% | 2.18 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 008756 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1047 | 1.1352 | 0.00% | 2.51% | 5.05% | 10.92 | 付裕 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0578 | 1.4167 | -0.01% | 2.43% | 4.84% | 27.64 | 裴禹翔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1213 | 1.1851 | -0.01% | 2.62% | 4.84% | 8.89 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀恒寧債券 017447 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0525 | 1.0655 | -0.02% | 2.35% | 4.80% | 71.44 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒祥債券 014209 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0622 | 1.0977 | 0.01% | 2.05% | 4.77% | 4.02 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1712 | 1.6642 | 0.00% | 2.04% | 4.69% | 13.08 | 李文君 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 008825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1202 | 1.1502 | -0.01% | 2.17% | 4.68% | 9.37 | 裴禹翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0355 | 1.3075 | -0.02% | 2.08% | 4.48% | 15.67 | 劉昊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 016031 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 2.25% | 4.44% | 3.27 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1413 | 1.6093 | -0.01% | 1.84% | 4.27% | 0.09 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 016576 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0418 | 1.0663 | - | 2.21% | 4.20% | 20.68 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0393 | 1.1316 | -0.02% | 2.05% | 4.16% | 41.39 | 鄭雅潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0606 | 1.6765 | -0.01% | 1.79% | 4.01% | 30.01 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀匯智3個月定開債 010099 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0630 | 1.2170 | -0.01% | 2.08% | 3.87% | 60.37 | 姚航 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
008868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0825 | 1.2967 | -0.02% | 2.23% | 3.62% | 5.09 | 姚航 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 007259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0507 | 1.1622 | -0.01% | 1.71% | 3.42% | 54.59 | 張玓 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀月月樂30天持有短債A 016596 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 1.47% | 3.29% | 2.97 | 謝志華 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀月月樂30天持有短債C 016597 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0520 | 1.0520 | -0.01% | 1.37% | 3.07% | 32.07 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.36% | 3.00% | 4.35 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1267 | 1.1267 | 0.03% | 1.63% | 2.88% | 1.50 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀港股通高股息A 004532 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9826 | 0.9826 | 1.54% | -2.93% | 2.81% | 0.42 | 何江 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 1.23% | 2.74% | 6.73 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0909 | 1.0909 | -0.01% | 1.23% | 2.74% | 5.36 | 李文君 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0197 | 1.1304 | 0.00% | 1.60% | 2.72% | 81.49 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀港股通高股息C 004533 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9642 | 0.9642 | 1.54% | -3.10% | 2.51% | 0.41 | 何江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1096 | 1.1096 | 0.03% | 1.45% | 2.51% | 0.05 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0058 | 1.1519 | 0.00% | 1.10% | 2.50% | 3.09 | 劉昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0037 | 1.1698 | -0.01% | 1.13% | 2.37% | 41.12 | 張玓 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0464 | 1.1299 | - | 1.30% | 2.33% | 82.91 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀半年理財A 000799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.00% | 1.14% | 2.12% | 0.72 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016860 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.97% | 2.06% | 7.26 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀內(nèi)需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4330 | 2.5670 | -0.07% | -2.58% | -0.23% | 5.32 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 010795 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6357 | 0.6357 | 0.84% | 0.38% | -0.76% | 3.94 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 010796 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6267 | 0.6267 | 0.82% | 0.16% | -1.17% | 0.28 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 011843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6383 | 0.6383 | -0.58% | -0.02% | -1.19% | 3.21 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF) 011580 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9572 | 0.9572 | 0.12% | -1.01% | -1.43% | 10.69 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.7966 | 0.7966 | 0.20% | -2.75% | -1.52% | 0.53 | 夏榮堯 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.1449 | 1.1449 | 0.17% | -1.23% | -1.53% | 0.05 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 011844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6297 | 0.6297 | -0.57% | -0.22% | -1.59% | 0.18 | 尹濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.7851 | 0.7851 | 0.20% | -2.92% | -1.87% | 0.10 | 夏榮堯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.1375 | 1.1375 | 0.16% | -1.40% | -1.88% | 16.26 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9228 | 0.9228 | 0.33% | -1.68% | -2.19% | 5.67 | 孔思偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6420 | 3.0070 | 0.61% | -5.69% | -2.90% | 4.32 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 011591 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.15% | -2.55% | -3.15% | 7.90 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6100 | 1.6100 | 0.63% | -5.90% | -3.42% | 0.13 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8250 | 0.8250 | 0.51% | -3.24% | -4.43% | 0.09 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8192 | 0.8874 | 0.50% | -3.42% | -4.80% | 3.00 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發(fā)起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.0930 | 2.0930 | 0.72% | -7.92% | -4.95% | 2.37 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 690008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9540 | 0.9540 | 1.71% | -9.23% | -5.36% | 1.18 | 何江 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀量化中國混合A 002449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1510 | 1.2780 | 0.44% | -6.95% | -5.40% | 0.10 | 何江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9294 | 0.9294 | 0.13% | -1.68% | -5.68% | 12.68 | 孔思偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 011607 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9440 | 0.9440 | 1.61% | -9.40% | -5.69% | 0.23 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合A 001352 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9710 | 1.0980 | 0.73% | -7.44% | -5.91% | 0.40 | 尹濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C 011391 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9530 | 1.0180 | 0.63% | -7.74% | -6.48% | 0.02 | 尹濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5505 | 0.5505 | 0.13% | -5.54% | -6.90% | 13.97 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀量化中國混合C 018517 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1300 | 1.1930 | 0.36% | -7.15% | -6.98% | 0.00 | 何江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8940 | 1.3809 | 0.71% | -9.87% | -7.24% | 4.76 | 夏榮堯 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5423 | 0.5423 | 0.13% | -5.72% | -7.27% | 0.84 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.2520 | 2.5500 | 0.49% | -3.06% | -8.08% | 0.58 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 013031 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6917 | 0.6917 | 0.74% | -6.73% | -8.08% | 0.12 | 何江 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀龍頭優(yōu)選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8997 | 0.8997 | 0.26% | -3.58% | -8.11% | 3.29 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1488 | 1.1988 | 0.25% | -5.05% | -8.34% | 0.23 | 謝志華 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 013032 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6856 | 0.6856 | 0.75% | -6.86% | -8.34% | 0.03 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0611 | 1.0611 | 0.26% | -5.17% | -8.57% | 1.29 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票A 011285 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5378 | 0.5378 | 0.26% | -4.00% | -9.03% | 7.63 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螦 002518 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% | -7.29% | -9.16% | 0.02 | 姚航 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 0.8263 | 0.8343 | 1.11% | -9.73% | -9.32% | 0.53 | 謝志華 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 011286 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5308 | 0.5308 | 0.26% | -4.19% | -9.40% | 0.24 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螩 007072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9650 | 0.9650 | 0.21% | -7.48% | -9.47% | 0.02 | 姚航 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀金融優(yōu)選混合A 014040 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8178 | 0.8178 | 0.89% | 1.70% | -9.64% | 0.07 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 0.8058 | 0.8138 | 1.10% | -9.92% | -9.68% | 1.28 | 謝志華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 0.7041 | 0.7041 | 1.11% | -9.93% | -9.70% | 0.00 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀核心資產(chǎn)股票A 012214 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6155 | 0.6155 | 0.28% | -4.38% | -9.70% | 0.95 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀金融優(yōu)選混合C 014041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8109 | 0.8109 | 0.88% | 1.50% | -9.99% | 0.14 | 鄧凱成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀核心資產(chǎn)股票C 012215 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6084 | 0.6084 | 0.26% | -4.58% | -10.07% | 0.11 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 008291 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9961 | 0.9961 | 0.76% | -7.83% | -10.79% | 0.29 | 何江 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 008292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9867 | 0.9867 | 0.76% | -7.92% | -10.97% | 0.10 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.6770 | 1.0770 | 0.59% | -9.85% | -11.04% | 0.82 | 關(guān)鍵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀景氣行業(yè)混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.9020 | 2.9020 | 0.17% | -5.75% | -11.25% | 9.79 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.6530 | 1.0430 | 0.62% | -10.06% | -11.40% | 1.13 | 關(guān)鍵 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀景氣行業(yè)混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.8450 | 2.8450 | 0.18% | -5.98% | -11.70% | 0.16 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.6809 | 0.6809 | 0.43% | -6.41% | -12.58% | 0.08 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.6741 | 0.6741 | 0.42% | -6.66% | -13.06% | 1.74 | 蘇辛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀周期優(yōu)選混合A 011888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5771 | 0.5771 | 1.23% | -3.66% | -15.97% | 0.29 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀周期優(yōu)選混合C 011889 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5696 | 0.5696 | 1.23% | -3.85% | -16.30% | 0.07 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 690002 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1980 | 1.9230 | 1.35% | -15.04% | -17.66% | 3.51 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.3497 | 0.3497 | -1.33% | -11.31% | -17.85% | 1.58 | 尹濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀持續(xù)成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0977 | 1.0977 | 0.96% | -12.44% | -17.92% | 4.83 | 朱辰喆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 690202 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1640 | 1.8340 | 1.39% | -15.16% | -17.97% | 2.99 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8660 | 1.1360 | 0.35% | -12.53% | -18.15% | 0.38 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀醫(yī)藥健康股票C 014758 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.3458 | 0.3458 | -1.31% | -11.47% | -18.19% | 0.04 | 尹濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續(xù)成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.95% | -12.61% | -18.24% | 9.75 | 朱辰喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8340 | 1.8340 | 0.33% | -12.67% | -18.45% | 0.53 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 690001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5830 | 2.6008 | 0.81% | -6.35% | -18.81% | 1.81 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.9660 | 3.3270 | 0.10% | -15.74% | -19.73% | 14.99 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.9070 | 2.9070 | 0.10% | -15.93% | -20.14% | 0.74 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀成長優(yōu)選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5626 | 0.5626 | 0.32% | -15.42% | -20.19% | 23.13 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 501200 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5737 | 0.5737 | 0.30% | -17.77% | -21.80% | 1.53 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 012926 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5887 | 0.5887 | 1.38% | -20.38% | -22.06% | 0.87 | 周帥 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6199 | 0.6199 | 0.31% | -17.97% | -22.13% | 5.41 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 012936 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.5345 | 0.5345 | 0.72% | -13.20% | -22.13% | 1.43 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 012927 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5833 | 0.5833 | 1.39% | -20.49% | -22.28% | 0.33 | 周帥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5315 | 0.5800 | 0.32% | -18.05% | -22.43% | 6.77 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6101 | 0.6101 | 0.31% | -18.13% | -22.45% | 0.66 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起A 013371 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4785 | 0.4785 | 0.78% | -13.94% | -22.50% | 0.12 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5226 | 0.5711 | 0.33% | -18.22% | -22.75% | 2.57 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發(fā)起C 013372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4728 | 0.4728 | 0.77% | -14.11% | -22.81% | 0.06 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀雙核動力混合A 012495 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4936 | 0.4936 | -0.56% | -16.72% | -23.58% | 0.08 | 李君海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀優(yōu)選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2210 | 1.6150 | 0.25% | -11.14% | -23.78% | 0.93 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合A 017868 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7021 | 0.7021 | 0.21% | -8.84% | -24.03% | 1.14 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0443 | 1.0443 | -0.44% | -18.16% | -24.23% | 0.33 | 李君海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀均衡優(yōu)選混合C 017869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6982 | 0.6982 | 0.22% | -9.03% | -24.34% | 1.42 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8340 | 1.1480 | 0.24% | -10.03% | -24.93% | 3.89 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3320 | 1.3320 | 0.60% | -14.12% | -25.38% | 0.21 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀聚優(yōu)精選混合 013296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3925 | 0.3925 | 0.98% | -22.54% | -27.42% | 0.74 | 朱辰喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6567 | 0.6567 | 0.60% | -24.57% | -27.92% | 0.07 | 劉霄漢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6452 | 0.6452 | 0.59% | -24.72% | -28.22% | 0.08 | 劉霄漢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3750 | 0.3750 | 0.27% | -22.20% | -28.30% | 0.33 | 劉霄漢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 017154 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6308 | 0.6308 | 1.58% | -23.15% | -31.75% | 0.09 | 何江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 017155 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6274 | 0.6274 | 1.57% | -23.27% | -31.96% | 0.08 | 何江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀創(chuàng)新成長混合A 006072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5730 | 0.5730 | 0.24% | -30.66% | -32.36% | 0.19 | 劉霄漢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀創(chuàng)新成長混合C 014929 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5668 | 0.5668 | 0.23% | -30.81% | -32.63% | 0.02 | 劉霄漢 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9714 | 0.9714 | -0.24% | -19.31% | -33.30% | 2.67 | 李君海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合C 019838 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5777 | 1.5777 | 0.81% | -6.57% | - | 0.02 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀添潤債券A 018604 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9958 | 0.9958 | 0.21% | -1.59% | - | 0.05 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀添潤債券C 018617 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9924 | 0.9924 | 0.21% | -1.79% | - | 0.08 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀雙核動力混合C 020206 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4900 | 0.4900 | -0.57% | -17.23% | - | 0.00 | 李君海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀半年理財C 020246 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-01 | 1.0012 | 1.0122 | 0.01% | 0.96% | - | 0.00 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞怡3個月定開債券 020297 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0716 | 1.0716 | -0.04% | 4.31% | - | 63.55 | 關(guān)鍵 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 019815 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8744 | 0.8744 | 2.27% | -12.56% | - | 0.05 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 019814 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8762 | 0.8762 | 2.26% | -12.38% | - | 0.22 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀智選成長股票C 021317 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9332 | 0.9332 | 1.61% | - | - | 0.79 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀智選成長股票A 021316 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9340 | 0.9340 | 1.61% | - | - | 1.23 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3858 | 1.2850% | 1.32% | 1.36% | 0.36% | 1.03 | 張玓 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3426 | 1.2820% | 1.14% | 1.12% | 0.35% | 24.83 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4327 | 1.3680% | 1.34% | 1.31% | 0.37% | 0.34 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3417 | 1.2830% | 1.14% | 1.12% | 0.35% | 22.56 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4981 | 1.6230% | 1.58% | 1.55% | 0.43% | 38.01 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣B 010288 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4084 | 1.5250% | 1.38% | 1.36% | 0.41% | 90.08 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3685 | 1.2200% | 1.26% | 1.29% | 0.34% | 1.94 | 張玓 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4329 | 1.4620% | 1.50% | 1.53% | 0.40% | 2.64 | 張玓 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣D 018331 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4729 | 1.5320% | 1.49% | 1.46% | 0.40% | 12.21 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣E 018874 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4342 | 1.4630% | 1.50% | 1.53% | 0.40% | 0.85 | 張玓 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣D 018953 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4085 | 1.5250% | 1.38% | 1.36% | 0.41% | 28.42 | 李文君 | 開放申購 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀中證生物科技主題ETF 516930 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4024 | 0.4024 | 1.05% | 0.4020 | 0.10% | 0.31 | 周帥 |
民生加銀滬深300ETF 515350 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 4.1546 | 1.0328 | 0.80% | 4.1520 | 0.06% | 1.00 | 何江 |
民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF 560650 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6752 | 0.6752 | 0.72% | 0.6750 | 0.03% | 0.12 | 周帥 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.35% | 479.33 | 51,527.98 | ||
2 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.27% | 6,391.49 | 39,307.66 | ||
3 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.24% | 593.38 | 35,851.78 | ||
4 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.20% | 417.18 | 29,336.35 | ||
5 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.19% | 701.16 | 28,544.10 | ||
6 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.19% | 3,600.32 | 28,442.53 | ||
7 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.19% | 124.71 | 28,372.07 | ||
8 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.19% | 1,441.43 | 28,122.23 | ||
9 | 600415 | 小商品城 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.18% | 3,634.48 | 26,967.84 | ||
10 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.18% | 631.79 | 26,219.19 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 民生加銀智造2025靈活配置混合型證券投資基金更... 09-20
- 民生加銀月月樂30天持有期短債債券型證券投資基... 09-20
- 民生加銀月月樂30天持有期短債債券型證券投資基... 09-20
- 民生加銀智造2025靈活配置混合型證券投資基金基... 09-20
- 民生加銀月月樂30天持有期短債債券型證券投資基... 09-20