民生加銀基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 010795 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7454 0.7454 -1.47% 6.44% 21.42% 4.10 鄧凱成 0.15% 購買
民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 010796 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7345 0.7345 -1.48% 6.22% 20.95% 0.29 鄧凱成 0.00% 購買
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 690008 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1090 1.1090 -0.89% 0.18% 20.28% 1.24 何江 0.12% 購買
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 011607 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0980 1.0980 -0.90% 0.09% 20.00% 0.21 何江 0.00% 購買
民生加銀金融優(yōu)選混合A 014040 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0347 1.0347 -2.79% 24.44% 19.69% 0.07 鄧凱成 0.15% 購買
民生加銀金融優(yōu)選混合C 014041 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0278 1.0278 -2.79% 24.48% 19.48% 0.14 鄧凱成 0.00% 購買
民生加銀內(nèi)需增長混合 690005 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6370 2.7710 -0.43% 1.68% 19.02% 3.60 尹濤 0.15% 購買
民生加銀港股通高股息A 004532 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0677 1.0677 -1.16% -1.74% 18.16% 0.40 何江 等 0.12% 購買
民生加銀港股通高股息C 004533 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0482 1.0482 -1.15% -1.78% 17.92% 0.29 何江 等 0.00% 購買
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A 011843 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7242 0.7242 -0.08% 2.75% 16.90% 3.28 尹濤 0.15% 購買
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 011844 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7140 0.7140 -0.08% 2.53% 16.44% 0.12 尹濤 0.00% 購買
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 008291 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.2608 1.2608 -0.89% 15.05% 16.06% 0.36 何江 0.10% 購買
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C 008292 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.2486 1.2486 -0.89% 14.94% 15.84% 0.15 何江 0.00% 購買
民生加銀積極成長混合發(fā)起式 690011 詳情 混合型-靈活 11-08 2.5050 2.5050 -0.16% 7.51% 15.38% 2.74 尹濤 0.15% 購買
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 000408 詳情 混合型-靈活 11-08 1.8530 3.2180 -1.33% -3.04% 13.89% 3.69 芮定坤 0.15% 購買
民生加銀新戰(zhàn)略混合A 001352 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1520 1.2790 -0.09% 6.27% 13.83% 0.47 尹濤 0.15% 購買
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 009706 詳情 混合型-靈活 11-08 1.8160 1.8160 -1.30% -3.25% 13.36% 0.09 芮定坤 0.00% 購買
民生加銀新戰(zhàn)略混合C 011391 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1300 1.1950 -0.09% 5.90% 13.23% 0.02 尹濤 0.00% 購買
民生加銀鑫喜混合 002455 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0532 1.5401 0.26% 4.98% 9.33% 5.01 夏榮堯 0.05% 購買
民生加銀紅利回報(bào)混合 690009 詳情 混合型-靈活 11-08 2.5710 2.8690 -0.96% 7.04% 8.89% 0.62 鄧凱成 0.15% 購買
民生加銀量化中國混合A 002449 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3100 1.4370 -1.06% 3.23% 7.25% 0.12 何江 等 0.15% 購買
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 008860 詳情 股票型 11-08 0.9980 0.9980 -0.55% 1.07% 6.94% 3.45 王亮 0.15% 購買
民生加銀量化中國混合C 018517 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2860 1.3490 -1.08% 2.96% 6.86% 0.00 何江 等 0.00% 購買
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017398 詳情 FOF-均衡型 11-07 0.9061 0.9061 0.94% 3.72% 6.42% 0.09 蘇辛 等 0.00% 購買
民生加銀恒益純債A 005951 詳情 債券型-長債 11-08 1.0320 1.2425 0.02% 2.69% 6.20% 38.74 付裕 0.08% 購買
民生加銀鑫享債券A 003382 詳情 債券型-混合一級 11-08 0.9615 0.9695 -1.32% 1.64% 6.08% 0.40 謝志華 0.08% 購買
民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 009884 詳情 FOF-均衡型 11-07 0.8992 0.9674 0.93% 3.52% 6.00% 2.98 蘇辛 等 0.08% 購買
民生加銀恒澤債券 010856 詳情 債券型-長債 11-08 1.1244 1.1594 0.03% 2.46% 5.97% 82.21 劉昊 0.08% 購買
民生加銀恒益純債C 005952 詳情 債券型-長債 11-08 1.0321 1.2916 0.02% 2.52% 5.93% 0.91 付裕 0.00% 購買
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 012310 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0925 1.1145 0.01% 2.49% 5.85% 14.72 張玓 0.04% 購買
民生加銀鑫享債券C 003383 詳情 債券型-混合一級 11-08 0.9373 0.9453 -1.31% 1.45% 5.67% 1.29 謝志華 0.00% 購買
民生加銀鑫享債券D 007955 詳情 債券型-混合一級 11-08 0.8190 0.8190 -1.31% 1.45% 5.66% 0.00 謝志華 0.00% 購買
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票A 011285 詳情 股票型 11-08 0.5946 0.5946 -0.55% 0.42% 5.61% 7.78 王亮 0.15% 購買
民生加銀恒源債券 018922 詳情 債券型-長債 11-08 1.0492 1.0492 0.03% 2.00% 5.34% 82.29 謝志華 等 0.08% 購買
民生加銀和鑫定開債 002452 詳情 債券型-長債 11-08 1.0633 1.4828 0.06% 1.31% 5.21% 33.80 裴禹翔 等 0.08% 購買
民生價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有股票C 011286 詳情 股票型 11-08 0.5865 0.5865 -0.56% 0.22% 5.18% 0.25 王亮 0.00% 購買
民生加銀鑫通債券 009256 詳情 債券型-長債 11-08 1.0959 1.1439 0.03% 1.72% 5.13% 10.56 姚航 - 購買
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A 010659 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5954 0.5954 -0.63% -7.46% 5.10% 13.39 王亮 0.15% 購買
民生加銀聚益純債 007201 詳情 債券型-長債 11-08 1.0575 1.1726 0.05% 1.44% 5.09% 71.31 李文君 等 0.08% 購買
民生睿智一年定開債 009295 詳情 債券型-長債 11-08 1.0499 1.1099 0.01% 1.51% 4.89% 2.20 劉昊 - 購買
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 008756 詳情 債券型-長債 11-08 1.1026 1.1331 0.01% 1.86% 4.71% 10.97 付裕 0.08% 購買
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 010660 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5862 0.5862 -0.64% -7.66% 4.70% 0.64 王亮 0.00% 購買
民生加銀恒祥債券 014209 詳情 債券型-長債 11-08 1.0627 1.0982 0.01% 1.46% 4.67% 10.03 張玓 - 購買
民生加銀恒寧債券 017447 詳情 債券型-長債 11-08 1.0523 1.0653 0.02% 1.88% 4.66% 31.77 謝志華 等 0.08% 購買
民生加銀核心資產(chǎn)股票A 012214 詳情 股票型 11-08 0.6790 0.6790 -0.54% -0.15% 4.65% 0.96 王亮 0.15% 購買
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 008825 詳情 債券型-長債 11-08 1.1201 1.1501 0.01% 1.55% 4.52% 9.40 裴禹翔 - 購買
民生加銀鑫元純債A 003656 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0553 1.4142 0.01% 1.67% 4.50% 27.98 裴禹翔 0.08% 購買
民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 016031 詳情 債券型-長債 11-08 1.0643 1.0643 0.01% 1.78% 4.38% 3.28 李文君 等 - 購買
民生加銀歲歲增利債券A 000137 詳情 債券型-長債 11-08 1.1697 1.6627 0.03% 1.60% 4.34% 12.71 李文君 0.06% 購買
民生加銀景氣行業(yè)混合A 690007 詳情 混合型-偏股 11-08 3.2540 3.2540 -0.21% 0.59% 4.29% 10.20 王亮 0.15% 購買
民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 016576 詳情 債券型-長債 11-08 1.0428 1.0673 - 1.74% 4.25% 20.76 姚航 - 購買
民生加銀核心資產(chǎn)股票C 012215 詳情 股票型 11-08 0.6709 0.6709 -0.55% -0.36% 4.24% 0.10 王亮 0.00% 購買
民生加銀興盈債券 007292 詳情 債券型-長債 11-08 1.1172 1.1810 0.03% 1.31% 4.19% 8.89 姚航 - 購買
民生加銀鑫?；旌螦 002518 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2230 1.2230 -0.33% 4.71% 4.17% 0.02 姚航 等 0.05% 購買
民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF) 501211 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 0.9751 0.9751 0.59% 2.28% 4.07% 4.54 孔思偉 等 0.08% 購買
民生加銀鑫元純債C 003657 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.1427 1.4891 0.02% 1.45% 4.06% 6.62 裴禹翔 0.00% 購買
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017283 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 1.2019 1.2019 0.51% 3.08% 3.93% 0.05 蘇辛 0.00% 購買
民生加銀歲歲增利債券C 000138 詳情 債券型-長債 11-08 1.1392 1.6072 0.02% 1.39% 3.92% 0.08 李文君 0.00% 購買
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 690002 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.4900 2.2150 -1.19% 4.20% 3.91% 3.41 謝志華 0.08% 購買
民生加銀豐鑫債券 690012 詳情 債券型-長債 11-08 1.0394 1.1317 0.01% 1.61% 3.90% 41.59 鄭雅潔 0.08% 購買
民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 011591 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 0.9843 0.9843 0.58% 3.53% 3.87% 7.56 孔思偉 0.06% 購買
民生加銀鑫升純債 004124 詳情 債券型-長債 11-08 1.0315 1.3035 0.01% 0.92% 3.86% 15.09 劉昊 0.05% 購買
民生加銀景氣行業(yè)混合C 009720 詳情 混合型-偏股 11-08 3.1880 3.1880 -0.22% 0.35% 3.81% 0.17 王亮 0.00% 購買
民生加銀鑫?；旌螩 007072 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0910 1.0910 -0.27% 4.50% 3.71% 0.02 姚航 等 0.00% 購買
民生加銀嘉盈債券 007454 詳情 債券型-長債 11-08 1.0605 1.6764 0.03% 1.05% 3.64% 30.02 李文君 0.08% 購買
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006991 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 1.1936 1.1936 0.51% 2.90% 3.57% 15.32 蘇辛 0.10% 購買
民生加銀匯智3個(gè)月定開債 010099 詳情 債券型-長債 11-08 1.0603 1.2143 0.02% 2.00% 3.52% 58.96 姚航 0.08% 購買
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 690202 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.4470 2.1170 -1.16% 4.03% 3.51% 2.34 謝志華 0.00% 購買
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 007259 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0523 1.1638 0.00% 1.30% 3.43% 52.45 張玓 0.04% 購買
民生加銀持續(xù)成長混合A 007731 詳情 混合型-偏股 11-08 1.5019 1.5019 -0.84% 26.31% 3.28% 5.46 朱辰喆 0.15% 購買
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 000067 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.7420 1.1420 0.41% -6.43% 3.20% 0.71 關(guān)鍵 0.08% 購買
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 011580 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 0.9978 0.9978 0.39% 2.50% 3.13% 10.14 孔思偉 0.06% 購買
民生加銀周期優(yōu)選混合A 011888 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6652 0.6652 -0.42% 2.39% 3.13% 0.31 芮定坤 0.15% 購買
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 012926 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.7600 0.7600 -0.42% 6.06% 3.02% 0.96 周帥 等 0.15% 購買
008868 詳情 債券型-長債 11-08 1.0789 1.2931 0.04% 1.17% 3.00% 5.10 姚航 0.08% 購買
民生加銀持續(xù)成長混合C 007732 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4715 1.4715 -0.84% 26.04% 2.86% 11.60 朱辰喆 0.00% 購買
民生加銀高等級信用債A 000090 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1030 1.1030 0.02% 0.91% 2.78% 3.22 李文君 0.06% 購買
民生加銀39個(gè)月定期純債 008693 詳情 債券型-長債 11-08 1.0230 1.1337 0.01% 1.36% 2.78% 81.09 張玓 - 購買
民生加銀月月樂30天持有短債A 016596 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0556 1.0556 0.02% 0.82% 2.76% 2.32 謝志華 0.04% 購買
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 000068 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.7150 1.1050 0.28% -6.66% 2.73% 0.98 關(guān)鍵 0.00% 購買
民生加銀聚利6個(gè)月混合A 009260 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1236 1.1236 0.02% 0.74% 2.72% 1.20 謝志華 等 0.06% 購買
民生加銀周期優(yōu)選混合C 011889 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6562 0.6562 -0.41% 2.18% 2.72% 0.07 芮定坤 0.00% 購買
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 012927 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.7526 0.7526 -0.42% 5.90% 2.72% 0.51 周帥 等 0.00% 購買
民生加銀月月樂30天持有短債C 016597 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0510 1.0510 0.03% 0.73% 2.56% 17.53 謝志華 0.00% 購買
民生加銀高等級信用債C 000089 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0915 1.0915 0.01% 0.81% 2.54% 6.09 李文君 0.00% 購買
民生加銀高等級信用債E 000715 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0915 1.0915 0.01% 0.81% 2.54% 5.25 李文君 - 購買
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 詳情 債券型-長債 11-08 1.0512 1.1347 - 1.45% 2.42% 83.61 姚航 - 購買
民生加銀聚優(yōu)精選混合 013296 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5939 0.5939 1.64% 28.00% 2.41% 0.79 朱辰喆 0.15% 購買
民生加銀睿通3個(gè)月定開債 005425 詳情 債券型-長債 11-08 1.0059 1.1720 - 0.98% 2.38% 40.08 張玓 - 購買
民生加銀聚利6個(gè)月混合C 009261 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1061 1.1061 0.02% 0.57% 2.37% 0.05 謝志華 等 0.00% 購買
民生加銀恒裕債券 007088 詳情 債券型-長債 11-08 1.0071 1.1532 0.00% 0.81% 2.35% 0.00 劉昊 0.08% 購買
民生加銀半年理財(cái)A 000799 詳情 債券型-長債 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 0.00% 購買
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016860 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0412 1.0412 0.00% 0.83% 2.09% 7.36 李文君 0.00% 購買
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 690001 詳情 混合型-靈活 11-08 1.8912 2.9090 -0.43% 5.94% 1.36% 2.02 芮定坤 0.15% 購買
民生加銀品牌藍(lán)籌混合C 019838 詳情 混合型-靈活 11-08 1.8842 1.8842 -0.43% 5.68% 0.99% 0.00 芮定坤 0.00% 購買
民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券A 009826 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.8152 0.8152 0.25% -1.16% 0.42% 0.50 夏榮堯 0.08% 購買
民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF) 008886 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-07 0.9777 0.9777 0.45% 2.80% 0.37% 12.41 孔思偉 0.06% 購買
民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券C 009827 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.8031 0.8031 0.25% -1.34% 0.06% 0.10 夏榮堯 0.00% 購買
民生加銀歲歲增利債券D 001785 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 購買
民生加銀鵬程混合A 004710 詳情 混合型-偏債 11-08 1.2389 1.2889 -0.51% 0.79% -0.55% 0.23 謝志華 0.06% 購買
民生加銀鵬程混合C 007749 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1439 1.1439 -0.50% 0.66% -0.79% 1.22 謝志華 0.00% 購買
民生加銀成長優(yōu)選股票 010420 詳情 股票型 11-08 0.6720 0.6720 -0.06% 8.30% -0.88% 24.26 孫偉 0.15% 購買
民生加銀研究精選混合 001220 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0640 1.3780 0.85% 15.40% -1.12% 4.31 蔡曉 0.15% 購買
民生加銀策略精選混合A 000136 詳情 混合型-靈活 11-08 3.5080 3.8690 0.11% 6.21% -1.49% 15.41 孫偉 0.15% 購買
民生加銀均衡優(yōu)選混合A 017868 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8756 0.8756 0.69% 12.86% -1.67% 1.20 蔡曉 0.15% 購買
民生加銀策略精選混合C 009709 詳情 混合型-靈活 11-08 3.4360 3.4360 0.09% 5.92% -2.00% 0.77 孫偉 0.00% 購買
民生加銀均衡優(yōu)選混合C 017869 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8703 0.8703 0.69% 12.65% -2.07% 1.51 蔡曉 0.00% 購買
民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 501200 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6895 0.6895 -0.09% 6.29% -2.38% 1.58 孫偉 - 購買
民生加銀優(yōu)選股票 000884 詳情 股票型 11-08 1.5270 1.9210 0.66% 11.79% -2.74% 1.03 蔡曉 0.15% 購買
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 010116 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7446 0.7446 -0.12% 6.22% -2.88% 5.43 孫偉 0.15% 購買
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 017154 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8913 0.8913 1.70% 12.40% -2.99% 0.09 何江 等 0.15% 購買
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 010117 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7325 0.7325 -0.11% 6.02% -3.26% 0.69 孫偉 0.00% 購買
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 017155 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8862 0.8862 1.71% 12.22% -3.28% 0.08 何江 等 0.00% 購買
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 002547 詳情 混合型-靈活 11-08 1.6600 1.6600 -0.72% 10.37% -3.43% 0.24 蔡曉 0.15% 購買
民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 009659 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6362 0.6847 -0.16% 5.75% -3.45% 6.57 孫偉 0.15% 購買
民生加銀雙核動(dòng)力混合A 012495 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6310 0.6310 3.99% 9.53% -3.52% 0.08 李君海 0.15% 購買
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 詳情 FOF-均衡型 11-07 0.7436 0.7436 0.91% 1.89% -3.55% 0.09 代宏坤 0.00% 購買
民生加銀新動(dòng)能一年定開混合C 009660 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6252 0.6737 -0.16% 5.55% -3.83% 2.39 孫偉 0.00% 購買
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 012311 詳情 FOF-均衡型 11-07 0.7356 0.7356 0.91% 1.62% -4.07% 1.64 代宏坤 0.08% 購買
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0370 1.3070 -0.19% 5.28% -4.95% 0.41 鄭愛剛 0.15% 購買
民生加銀穩(wěn)健成長混合 690004 詳情 混合型-偏股 11-08 2.1890 2.1890 -0.18% 4.49% -5.48% 0.59 鄭愛剛 0.15% 購買
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 012936 詳情 FOF-均衡型 11-07 0.6230 0.6230 1.53% 3.51% -9.09% 1.43 代宏坤 0.06% 購買
民生智造2025靈活配置混合 002649 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3290 1.3290 2.29% 9.58% -9.25% 0.34 李君海 0.15% 購買
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 009898 詳情 股票型 11-08 0.4068 0.4068 -0.20% 0.00% -9.34% 1.85 尹濤 0.15% 購買
民生加銀精選混合 690003 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4870 0.4870 1.25% 4.06% -9.65% 0.36 劉霄漢 0.15% 購買
民生加銀醫(yī)藥健康股票C 014758 詳情 股票型 11-08 0.4021 0.4021 -0.22% -0.17% -9.70% 0.04 尹濤 0.00% 購買
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 007965 詳情 股票型 11-08 0.8117 0.8117 -0.07% -8.79% -11.15% 0.07 劉霄漢 0.15% 購買
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 007966 詳情 股票型 11-08 0.7970 0.7970 -0.09% -8.98% -11.51% 0.09 劉霄漢 0.00% 購買
民生加銀新興成長混合 006058 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1858 1.1858 1.68% 3.99% -16.83% 2.76 李君海 0.15% 購買
民生加銀創(chuàng)新成長混合A 006072 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7290 0.7290 1.08% -3.33% -18.27% 0.19 劉霄漢 0.15% 購買
民生加銀創(chuàng)新成長混合C 014929 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7210 0.7210 1.09% -3.49% -18.58% 0.02 劉霄漢 0.00% 購買
民生加銀添潤債券A 018604 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0360 1.0360 -0.27% 1.95% - 0.04 謝志華 0.08% 購買
民生加銀添潤債券C 018617 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0318 1.0318 -0.28% 1.74% - 0.06 謝志華 0.00% 購買
民生加銀雙核動(dòng)力混合C 020206 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6266 0.6266 4.00% 9.41% - 0.00 李君海 0.00% 購買
民生加銀半年理財(cái)C 020246 詳情 債券型-長債 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 - 購買
民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券 020297 詳情 債券型-長債 11-08 1.0620 1.0620 0.05% 2.74% - 64.10 關(guān)鍵 0.08% 購買
民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 019815 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1797 1.1797 -0.09% 13.31% - 0.08 何江 0.00% 購買
民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 019814 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1827 1.1827 -0.09% 13.57% - 0.45 何江 0.15% 購買
民生加銀智選成長股票C 021317 詳情 股票型 11-08 1.2262 1.2262 -0.33% - - 0.22 蔡曉 等 0.00% 購買
民生加銀智選成長股票A 021316 詳情 股票型 11-08 1.2280 1.2280 -0.33% - - 0.64 蔡曉 等 0.15% 購買
民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 022358 詳情 股票型 11-08 0.9980 0.9980 -0.55% - - - 王亮 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣B 010288 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.5349 1.7980% 1.82% 1.88% 0.40% 49.49 李文君 等 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣D 018953 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.5347 1.7980% 1.82% 1.88% 0.40% 18.92 李文君 等 - 購買
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D 001240 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3565 1.2790% 1.27% 1.29% 0.33% 0.83 張玓 等 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A 000371 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4689 1.5540% 1.58% 1.64% 0.34% 21.57 李文君 等 - 購買
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3438 1.2290% 1.44% 1.47% 0.36% 0.46 李文君 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣C 003792 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4699 1.5550% 1.58% 1.64% 0.34% 21.09 李文君 等 0.00% 購買
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3992 1.4720% 1.69% 1.72% 0.42% 23.47 李文君 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 690010 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3345 1.2090% 1.20% 1.22% 0.32% 1.81 張玓 等 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B 690210 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4010 1.4500% 1.44% 1.46% 0.38% 2.47 張玓 等 0.00% 購買
民生加銀騰元寶貨幣D 018331 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3727 1.3820% 1.60% 1.63% 0.40% 13.27 李文君 0.00% 購買
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣E 018874 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4002 1.4500% 1.44% 1.46% 0.38% 2.35 張玓 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-11-08

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
民生加銀中證生物科技主題ETF 516930 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.5025 0.5025 -0.55% 0.5030 -0.10% 0.36 周帥
民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF 560650 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.8466 0.8466 -0.62% 0.8470 -0.05% 0.10 周帥
民生加銀滬深300ETF 515350 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 5.3345 1.3261 -0.95% 5.3390 -0.08% 1.22 何江