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民生加銀歲歲增利債券A(000137
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.16970.03%
近1月：0.51%
近1年：4.34%

累計凈值

1.6627
近3月：0.38%
近3年：10.92%

近6月：1.60%
成立來：81.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.71億元（2024-09-30）基金經理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22
預估開放申購時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預估開放贖回時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1697 1.6627 0.03%
    11-07 1.1694 1.6624 0.05%
    11-06 1.1688 1.6618 -0.02%
    11-05 1.1690 1.6620 0.03%
    11-04 1.1687 1.6617 0.02%
    11-01 1.1685 1.6615 0.06%
    10-31 1.1678 1.6608 0.05%
    10-30 1.1672 1.6602 0.00%
    10-29 1.1672 1.6602 0.03%
    10-28 1.1669 1.6599 -0.01%
    10-25 1.1670 1.6600 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    0.38%
    1.60%
    3.52%
    4.34%
    6.68%
    10.92%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1985 | 3219
    1492 | 3193
    941 | 3116
    899 | 2976
    801 | 2770
    777 | 2634
    866 | 2257
    714 | 1931
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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