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全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.0512--
近1月：0.23%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1347
近3月：0.86%
近3年：7.36%

近6月：1.45%
成立來：14.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.61億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-10-13～11-07/2025-10-13～11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0512 1.1347 --
    11-01 1.0507 1.1342 --
    10-25 1.0503 1.1338 --
    10-18 1.0498 1.1333 --
    10-11 1.0494 1.1329 --
    09-30 1.0488 1.1323 0.10%
    09-27 1.0477 1.1312 --
    09-20 1.0470 1.1305 --
    09-13 1.0464 1.1299 --
    09-06 1.0460 1.1295 --
    08-30 1.0455 1.1290 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.86%
    1.45%
    2.12%
    2.42%
    4.75%
    7.36%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2840 | 3193
    179 | 3116
    1236 | 2976
    2410 | 2770
    2409 | 2634
    1981 | 2257
    1766 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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