基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.05750.05%
近1月：0.58%
近1年：5.09%

累計(jì)凈值

1.1726
近3月：-0.48%
近3年：11.00%

近6月：1.44%
成立來(lái)：18.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.31億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0575 1.1726 0.05%
    11-07 1.0570 1.1721 0.07%
    11-06 1.0563 1.1714 0.03%
    11-05 1.0560 1.1711 0.02%
    11-04 1.0558 1.1709 0.05%
    11-01 1.0553 1.1704 0.09%
    10-31 1.0544 1.1695 0.01%
    10-30 1.0543 1.1694 0.00%
    10-29 1.0543 1.1694 -0.03%
    10-28 1.0546 1.1697 -0.04%
    10-25 1.0550 1.1701 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.58%
    -0.48%
    1.44%
    4.02%
    5.09%
    7.14%
    11.00%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    224 | 3219
    995 | 3193
    2876 | 3116
    1257 | 2976
    355 | 2770
    304 | 2634
    613 | 2257
    686 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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