中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.50 | 47.76 | 84/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 30.89 | 74/107 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | 2.01% | 5.67% | 2.13 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0208 | 1.1058 | - | 1.70% | 5.55% | 10.38 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | 1.96% | 5.55% | 0.03 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0153 | 1.0953 | - | 1.49% | 5.13% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0265 | 1.1665 | - | 2.31% | 4.43% | 81.28 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0223 | 1.0783 | -0.01% | 1.92% | 4.34% | 20.16 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0246 | 1.1646 | - | 2.18% | 4.23% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0220 | 1.0760 | -0.01% | 1.90% | 4.23% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0626 | 1.7316 | -0.01% | 2.11% | 4.22% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0846 | 1.6170 | -0.02% | 2.06% | 4.10% | 0.08 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0175 | 1.0845 | - | 2.23% | 3.88% | 35.95 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0294 | 1.0394 | -0.01% | 1.83% | 3.83% | 10.17 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0543 | 1.0643 | -0.01% | 1.79% | 3.73% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0363 | 1.2158 | 0.00% | 1.96% | 3.69% | 30.88 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0401 | 1.0551 | 0.00% | 1.82% | 3.65% | 0.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1038 | 1.2233 | -0.01% | 1.89% | 3.58% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0551 | 1.0701 | 0.00% | 1.77% | 3.57% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0322 | 1.0322 | - | 1.93% | 3.14% | 10.37 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.81% | 1.96% | 3.27 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9180 | 0.9180 | -1.33% | -24.93% | -4.28% | 0.88 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9116 | 0.9116 | -1.35% | -25.17% | -4.87% | 6.49 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.4410 | 0.4410 | 0.41% | -13.78% | -11.80% | 0.15 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.4330 | 0.4330 | 0.42% | -13.83% | -11.88% | 2.39 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7237 | 0.7237 | -0.08% | -10.07% | -22.38% | 0.16 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7209 | 0.7209 | -0.08% | -10.18% | -22.58% | 0.14 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6239 | 0.6239 | 0.87% | -22.13% | -23.30% | 0.43 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6125 | 0.6125 | 0.87% | -22.36% | -23.75% | 1.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7875 | 0.7875 | 3.46% | -4.17% | -26.86% | 0.06 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7702 | 0.7702 | 3.47% | -4.22% | -26.93% | 0.39 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8339 | 0.8339 | -0.29% | -9.26% | -30.35% | 0.04 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8225 | 0.8225 | -0.29% | -9.31% | -30.41% | 0.19 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8416 | 0.8416 | 1.62% | -5.65% | - | 0.04 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8464 | 0.8464 | 1.62% | -5.38% | - | 0.23 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0113 | 1.0233 | - | 1.91% | - | 30.38 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0105 | 1.0225 | - | 1.83% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | - | - | 18.12 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9736 | 0.9736 | 1.24% | - | - | 0.11 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9720 | 0.9720 | 1.23% | - | - | 0.06 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% | - | - | 0.23 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | - | - | 0.13 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4466 | 1.6620% | 1.65% | 1.66% | 0.42% | 0.44 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4855 | 1.8040% | 1.80% | 1.80% | 0.45% | 15.69 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 52.63 | 7,256.69 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 68.17 | 7,195.34 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.24% | 79.97 | 7,070.59 | ||
| 4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 246.94 | 6,766.16 | ||
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 165.36 | 6,179.50 | ||
| 6 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 205.77 | 6,158.70 | ||
| 7 | 300757 | 羅博特科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 59.22 | 5,172.85 | ||
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 38.54 | 5,048.21 | ||
| 9 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 103.31 | 3,799.74 | ||
| 10 | 300563 | 神宇股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 135.08 | 3,437.79 |