中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0849 1.0849 0.02% 2.01% 5.67% 2.13 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0208 1.1058 - 1.70% 5.55% 10.38 茅勇峰 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0824 1.0824 0.02% 1.96% 5.55% 0.03 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0153 1.0953 - 1.49% 5.13% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0265 1.1665 - 2.31% 4.43% 81.28 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0223 1.0783 -0.01% 1.92% 4.34% 20.16 汪術(shù)勤 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0246 1.1646 - 2.18% 4.23% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0220 1.0760 -0.01% 1.90% 4.23% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0626 1.7316 -0.01% 2.11% 4.22% 10.64 茅勇峰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0846 1.6170 -0.02% 2.06% 4.10% 0.08 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0175 1.0845 - 2.23% 3.88% 35.95 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0294 1.0394 -0.01% 1.83% 3.83% 10.17 李祥源 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0543 1.0643 -0.01% 1.79% 3.73% 0.00 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0363 1.2158 0.00% 1.96% 3.69% 30.88 茅勇峰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0401 1.0551 0.00% 1.82% 3.65% 0.10 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1038 1.2233 -0.01% 1.89% 3.58% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0551 1.0701 0.00% 1.77% 3.57% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0322 1.0322 - 1.93% 3.14% 10.37 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0586 1.0586 0.00% 0.81% 1.96% 3.27 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9180 0.9180 -1.33% -24.93% -4.28% 0.88 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9116 0.9116 -1.35% -25.17% -4.87% 6.49 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 09-19 0.4410 0.4410 0.41% -13.78% -11.80% 0.15 韓浩 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 09-19 0.4330 0.4330 0.42% -13.83% -11.88% 2.39 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7237 0.7237 -0.08% -10.07% -22.38% 0.16 龍川 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7209 0.7209 -0.08% -10.18% -22.58% 0.14 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 09-19 0.6239 0.6239 0.87% -22.13% -23.30% 0.43 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 09-19 0.6125 0.6125 0.87% -22.36% -23.75% 1.07 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7875 0.7875 3.46% -4.17% -26.86% 0.06 方岑 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7702 0.7702 3.47% -4.22% -26.93% 0.39 方岑 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8339 0.8339 -0.29% -9.26% -30.35% 0.04 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8225 0.8225 -0.29% -9.31% -30.41% 0.19 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 9.56 宋鑫 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.96 張為 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8416 0.8416 1.62% -5.65% - 0.04 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8464 0.8464 1.62% -5.38% - 0.23 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0105 1.0225 - 1.83% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0113 1.0233 - 1.91% - 30.38 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0160 1.0160 0.01% - - 0.00 傅浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0164 1.0164 0.01% - - 18.12 傅浩 0.015% 購(gòu)買(mǎi)
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9736 0.9736 1.24% - - 0.11 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9720 0.9720 1.23% - - 0.06 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0026 1.0026 -0.09% - - 0.23 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0033 1.0033 -0.09% - - 0.13 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4466 1.6620% 1.65% 1.66% 0.42% 0.44 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4855 1.8040% 1.80% 1.80% 0.45% 15.69 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)