中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動

其他公司規(guī)模變動查詢：

截至2024-06-30，中航基金報(bào)告期末全部總份額294.96億份，比上期(2024-03-31)減少8.03%。期末凈資產(chǎn)293.00億元，比上期增加1.92%

數(shù)據(jù)加載中...
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規(guī)模變動明細(xì)（全部）

選擇基金類型：
全部
報(bào)告期 詳情 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
2024-09-30 詳情 89.75(部分披露)   50.50(部分披露) 334.56(部分披露) 335.59
2024-06-30 詳情 45.76 71.52 294.96 293.00
2024-03-31 詳情 59.79 105.82 290.00 287.47
2023-12-31 詳情 52.50 24.33 270.02 267.25
2023-09-30 詳情 19.31 22.01 230.82 228.46
2023-06-30 詳情 82.92 51.30 233.31 231.82
2023-03-31 詳情 23.13 47.32 197.13 198.80
2022-12-31 詳情 19.14 37.06 217.22 221.95
2022-09-30 詳情 30.66 46.15 221.63 229.95
2022-06-30 詳情 77.18 65.78 237.11 246.73
2022-03-31 詳情 75.50 93.41 215.72 224.58
2021-12-31 詳情 17.33 27.82 181.09 243.40
2021-09-30 詳情 30.76 11.26 187.21 199.33
2021-06-30 詳情 81.18 6.83 167.71 172.40
2021-03-31 詳情 3.54 12.71 93.36 95.86
2020-12-31 詳情 12.15 8.25 20.53 104.82
2020-09-30 詳情 5.06 0.57 16.63 17.96
2020-06-30 詳情 1.40 1.59 12.14 12.56
2020-03-31 詳情 1.42 2.01 9.34 9.57
2019-12-31 詳情 4.17 3.14 9.92 10.30
2019-09-30 詳情 4.33 1.49 8.89 9.06
2019-06-30 詳情 1.87 1.19 6.05 6.08
2019-03-31 詳情 4.47 5.93 5.37 5.41
2018-12-31 詳情 1.71 1.35 6.83 6.78
2018-09-30 詳情 5.50 5.67 6.47 6.45
2018-06-30 詳情 7.96 10.90 3.55 3.51
2018-03-31 詳情 2.37 4.85 3.36 3.37
2017-12-31 詳情 4.94 8.16 2.76 5.85
2017-09-30 詳情 6.51 4.42 5.98 5.98
2017-06-30 詳情 5.01 8.29 3.89 3.89
2017-03-31 詳情 7.78 5.82 7.17 7.17