中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2024年2季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017284 | 中航瑞蘇純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
| 2 | 017285 | 中航瑞蘇純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.81% | 0.50% | -- | 40.88% | 10.17 |
| 3 | 019668 | 中航瑞安利率債三個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
| 4 | 018956 | 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
| 5 | 018957 | 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | -- | 8.00% | 78.26% | -- | 7.37 |
| 6 | 019669 | 中航瑞安利率債三個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.13% | 0.07% | -- | 51.18% | 30.38 |
| 7 | 007555 | 中航瑞明純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
| 8 | 010485 | 中航瑞晨87個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
| 9 | 007556 | 中航瑞明純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.62% | 0.14% | -- | 31.72% | 10.72 |
| 10 | 010486 | 中航瑞晨87個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 176.07% | 0.01% | -- | 157.91% | 81.28 |
2024年1季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010486 | 中航瑞晨87個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
| 2 | 017284 | 中航瑞蘇純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
| 3 | 015492 | 中航瑞發(fā)3個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
| 4 | 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
| 5 | 017652 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |
| 6 | 010485 | 中航瑞晨87個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 174.76% | 0.00% | -- | 156.74% | 81.18 |
| 7 | 017285 | 中航瑞蘇純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.90% | 0.39% | -- | 41.45% | 10.15 |
| 8 | 015493 | 中航瑞發(fā)3個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.40% | 0.10% | -- | 19.26% | 20.21 |
| 9 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.77% | 0.94% | -- | 25.77% | 10.40 |
| 10 | 017651 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | -- | 8.43% | 56.85% | -- | 0.29 |