中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中航基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 0.11 1.50 2.32 2.32
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.03 0.01 0.05 0.09
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.04 0.10 0.19 0.33
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.04 0.14 1.59 2.27
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.01 0.00 0.01 0.02
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 9.71 15.00 78.08 80.88
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 0.01 0.00 0.11 0.11
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 7.25 9.05 14.24 20.16

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中航基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 0.24 0.62 3.71 3.71
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.01 0.01 0.03 0.05
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.16 1.22 0.25 0.38
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.30 0.15 1.68 2.34
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 4.86 - 83.36 86.12
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.11
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 25.15 9.22 16.04 24.21

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中航基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 2.53 0.76 4.09 4.09
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.01 0.01 0.03 0.05
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.01 0.02 1.31 2.02
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.00 0.05 1.54 2.15
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 78.50 5.91 78.50 80.68
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 0.09 0.05 0.10 0.17

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中航基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 1.17 0.96 2.32 2.32
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.03 0.03 0.04 0.05
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.04 1.11 1.32 2.02
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.95 0.45 1.59 2.08
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 - - 5.91 6.15
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 1.34 9.92 0.06 0.10

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