興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.32 | 192.30 | 124/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 17 | 48.19 | 108/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 21.91 | 108/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1962 | 1.6575 | 0.00% | 1.29% | 2.88% | 0.87 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% | 1.13% | 2.57% | 0.56 | 呂曉威 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 1.03% | 2.37% | 1.34 | 呂曉威 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0554 | 1.0554 | 0.03% | 0.32% | 1.06% | 0.42 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | 0.13% | 0.66% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1987 | 1.6067 | 0.15% | 1.90% | 0.03% | 0.26 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9610 | 0.9610 | 0.14% | 1.90% | 0.02% | 0.25 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.14% | 1.60% | -0.57% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6129 | 0.6129 | 0.26% | 2.92% | -9.31% | 0.05 | 游臻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6037 | 1.7007 | 0.27% | 2.93% | -9.31% | 0.38 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5997 | 0.5997 | 0.25% | 2.50% | -10.05% | 0.00 | 游臻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.27% | -8.64% | -13.15% | 3.90 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0313 | 1.7665 | 0.27% | -8.64% | -13.15% | 0.31 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6261 | 0.6261 | -0.38% | -15.81% | -15.78% | 0.29 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6978 | 0.6978 | 1.57% | -6.87% | -15.80% | 0.26 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6024 | 1.5900 | -0.40% | -15.82% | -15.80% | 0.23 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8693 | 1.8761 | 1.57% | -6.88% | -15.80% | 0.22 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6825 | 0.6825 | 1.56% | -7.24% | -16.46% | 0.03 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6126 | 0.6126 | -0.41% | -16.16% | -16.46% | 0.03 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.7507 | 1.3752 | -0.04% | -9.84% | -17.63% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.7467 | 0.7467 | -0.04% | -10.05% | -18.02% | 0.21 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6480 | 0.6480 | 1.79% | -13.85% | -22.27% | 0.62 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6332 | 3.1190 | 1.80% | -13.85% | -22.28% | 0.32 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6382 | 0.6382 | 1.79% | -14.07% | -22.67% | 0.16 | 匡偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2011 | 0.7510% | 0.76% | 0.76% | 0.20% | 24.96 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.95% | 104.68 | 3,454.44 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.71% | 14.27 | 2,569.03 | ||
| 3 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.53% | 49.47 | 1,940.21 | ||
| 4 | 002311 | 海大集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.50% | 39.08 | 1,838.71 | ||
| 5 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.50% | 16.83 | 1,809.23 | ||
| 6 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.42% | 33.24 | 1,532.43 | ||
| 7 | 000786 | 北新建材 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.41% | 50.61 | 1,501.09 | ||
| 8 | 601298 | 青島港 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 147.63 | 1,411.34 | ||
| 9 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.37% | 220.90 | 1,358.54 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.37% | 20.89 | 1,347.52 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合... 08-31
- 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合... 08-31
- 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合... 08-31
- 興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FO... 08-31
- 興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FO... 08-31