興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1962 1.6575 0.00% 1.29% 2.88% 0.87 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0636 1.0636 -0.01% 1.13% 2.57% 0.56 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0589 1.0589 0.00% 1.03% 2.37% 1.34 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0554 1.0554 0.03% 0.32% 1.06% 0.42 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0163 1.0163 0.04% 0.13% 0.66% 0.01 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1987 1.6067 0.15% 1.90% 0.03% 0.26 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9610 0.9610 0.14% 1.90% 0.02% 0.25 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9971 0.9971 0.14% 1.60% -0.57% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6129 0.6129 0.26% 2.92% -9.31% 0.05 游臻 等 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6037 1.7007 0.27% 2.93% -9.31% 0.38 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5997 0.5997 0.25% 2.50% -10.05% 0.00 游臻 等 - 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 959991 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0313 1.0313 0.27% -8.64% -13.15% 3.90 匡偉 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 959993 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0313 1.7665 0.27% -8.64% -13.15% 0.31 匡偉 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6261 0.6261 -0.38% -15.81% -15.78% 0.29 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6978 0.6978 1.57% -6.87% -15.80% 0.26 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6024 1.5900 -0.40% -15.82% -15.80% 0.23 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8693 1.8761 1.57% -6.88% -15.80% 0.22 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6825 0.6825 1.56% -7.24% -16.46% 0.03 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6126 0.6126 -0.41% -16.16% -16.46% 0.03 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7507 1.3752 -0.04% -9.84% -17.63% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7467 0.7467 -0.04% -10.05% -18.02% 0.21 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6480 0.6480 1.79% -13.85% -22.27% 0.62 匡偉 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6332 3.1190 1.80% -13.85% -22.28% 0.32 匡偉 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6382 0.6382 1.79% -14.07% -22.67% 0.16 匡偉 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2011 0.7510% 0.76% 0.76% 0.20% 24.96 游臻 - 購買