興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 37,292.32 | 26,544.05 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 368.04 | 3,471.47 | 663.73 | 1,707.66 |
存出保證金 | 詳情 | 37.23 | 29.69 | 43.87 | 45.94 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 288,830.04 | 283,577.37 | 298,209.45 | 218,226.13 |
其中:股票投資 | 詳情 | 55,909.25 | 69,152.94 | 79,323.32 | 87,067.74 |
基金投資 | 詳情 | 8,808.52 | 10,270.69 | 12,145.48 | 21,256.71 |
債券投資 | 詳情 | 219,502.87 | 201,581.00 | 202,783.50 | 105,424.36 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 4,609.39 | 2,572.75 | 3,957.15 | 4,477.31 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 53,465.27 | 5,080.01 | 22,010.33 | 12,722.87 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,922.87 | 288.08 | 7,267.38 | 1,081.55 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 78.49 | - | 1.51 | 0.58 |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 12.18 | 10.09 | 342.01 | 2.11 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 371,362.33 | 332,872.62 | 365,830.59 | 260,330.89 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 5,173.04 | 17,223.06 | 8,256.33 | 7,090.34 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 698.54 | 1,843.82 | 502.16 | 599.75 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 79.13 | 29.98 | 152.29 | 399.72 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 262.32 | 241.71 | 244.13 | 170.89 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 28.59 | 29.36 | 31.83 | 30.51 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 65.91 | 59.58 | 57.30 | 21.94 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 3.58 | 8.01 | 11.02 | 10.82 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 627.98 | 580.09 | 581.50 | 233.22 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 211.60 | 298.05 | 275.28 | 362.71 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 7,150.69 | 20,313.66 | 10,111.84 | 8,919.91 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 370,637.11 | 316,457.48 | 346,246.55 | 239,076.73 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 364,211.64 | 312,558.96 | 355,718.75 | 251,410.98 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 371,362.33 | 332,872.62 | 365,830.59 | 260,330.89 |
數(shù)據(jù)加載中...