興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
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2024年2季度 興證資管 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 0.95 |
| 2 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 0.95 |
| 3 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.06% | -- | 23.31% | 42.46% | -- | 4.20 |
| 4 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.06% | -- | 23.31% | 42.46% | -- | 4.20 |
| 5 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.95% | 92.29% | 0.45% | 2.30% | 33.72% | 0.43 |
| 6 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.95% | 92.29% | 0.45% | 2.30% | 33.72% | 0.43 |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.74% | -- | 16.06% | 44.93% | -- | 0.51 |
| 8 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 20.55% | 73.99% | 0.81% | 16.15% | 37.92% | 0.52 |
| 9 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.50% | 0.53% | -- | 32.12% | 2.77 |
| 10 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.50% | 0.53% | -- | 32.12% | 2.77 |
2024年1季度 興證資管 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.95% | 5.45% | 5.93% | 54.49% | 5.45% | 0.56 |
| 2 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.95% | 5.45% | 5.93% | 54.49% | 5.45% | 0.56 |
| 3 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.95% | 5.45% | 5.93% | 54.49% | 5.45% | 0.56 |
| 4 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.82% | 8.99% | -- | 30.35% | 21.50 |
| 5 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.27% | 0.28% | -- | 34.87% | 2.67 |
| 6 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.27% | 0.28% | -- | 34.87% | 2.67 |
| 7 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.08% | 73.56% | 0.64% | 13.88% | 41.01% | 0.51 |
| 8 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.08% | 73.56% | 0.64% | 13.88% | 41.01% | 0.51 |
| 9 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.27% | 0.28% | -- | 34.87% | 2.67 |
| 10 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.08% | 73.56% | 0.64% | 13.88% | 41.01% | 0.51 |