興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 2.19 | -6,965.75 | 1,515.70 | -26,875.89 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 421.88 | 1,141.83 | 504.10 | 364.37 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 310.24 | 632.45 | 277.22 | 167.99 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5,825.02 | -2,257.00 | 1,342.15 | -17,290.02 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -8,791.89 | -7,719.40 | -1,534.91 | -19,713.74 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -982.05 | -834.30 | -145.61 | -89.46 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 2,921.54 | 4,906.37 | 2,073.06 | 1,077.72 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 79.28 | 138.05 | 68.25 | 108.71 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 948.11 | 1,252.29 | 881.36 | 1,326.74 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,405.32 | -5,858.35 | -338.25 | -9,955.31 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.01 | 7.76 | 7.71 | 5.07 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,177.37 | 4,047.40 | 1,806.44 | 1,943.53 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,506.77 | 2,832.73 | 1,287.81 | 1,334.14 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 168.81 | 372.81 | 184.85 | 332.31 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 330.42 | 515.17 | 179.55 | 51.53 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 78.47 | 136.09 | 66.22 | 46.96 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 78.47 | 136.09 | 66.22 | 46.96 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 92.10 | 186.69 | 85.75 | 176.83 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 | -28,819.42 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 | -28,819.42 |
數(shù)據(jù)加載中...