東海基金管理有限責(zé)任公司
東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2024-06-30
| 東?；?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.25 | 192.30 | 154/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 48.19 | 121/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 21.91 | 119/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0793 | 1.0793 | - | 2.88% | 5.96% | 6.18 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海祥利純債 006747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0588 | 1.1508 | 0.01% | 2.60% | 5.37% | 3.99 | 邢燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥瑞A 002381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1281 | 1.1931 | -0.02% | 1.63% | 4.04% | 5.35 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0560 | 1.0560 | - | 1.60% | 3.78% | 6.37 | 張浩碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海祥瑞C 002382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0953 | 1.1543 | -0.02% | 1.48% | 3.74% | 0.01 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫享66個月定開 010794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0668 | 1.1118 | - | 1.82% | 3.46% | 77.32 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥蘇短債A 008578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 1.11% | 3.21% | 19.49 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海祥蘇短債E 015499 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 1.05% | 3.10% | 21.48 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥蘇短債C 008579 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 0.99% | 2.98% | 4.29 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0297 | 1.1237 | 0.00% | 1.36% | 2.40% | 81.46 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國靈活配置混合 000822 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% | -0.39% | -0.58% | 0.06 | 李珂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合A 012287 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8371 | 0.8371 | 0.17% | -3.38% | -8.80% | 0.52 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合C 013377 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8325 | 0.8325 | 0.17% | -3.48% | -8.99% | 0.11 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥龍混合(LOF) 168301 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8001 | 0.8001 | 0.09% | -4.56% | -17.23% | 0.10 | 李珂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7545 | 0.7545 | 0.49% | -25.15% | -23.49% | 0.09 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7506 | 0.7506 | 0.50% | -25.30% | -23.85% | 0.00 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海核心價值 006538 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.50% | -10.55% | -25.03% | 0.06 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東?？萍紕恿 007439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% | -17.18% | -25.07% | 0.12 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東?？萍紕恿 007463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.18% | -17.24% | -25.21% | 0.07 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海社會安全 001899 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3690 | 0.3690 | 1.93% | -19.78% | -27.79% | 0.13 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8425 | 0.8425 | 1.95% | -17.74% | - | 0.00 | 李珂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8457 | 0.8457 | 1.95% | -17.57% | - | 0.12 | 李珂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | - | - | 0.00 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | - | - | 5.52 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券C 021825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.18 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券A 021824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.81 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.90 | 280.90 | ||
| 2 | 601989 | 中國重工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 52.20 | 257.35 | ||
| 3 | 600685 | 中船防務(wù) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.20 | 200.88 | ||
| 4 | 601766 | 中國中車 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 24.50 | 184.00 | ||
| 5 | 600710 | 蘇美達 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 21.10 | 171.97 | ||
| 6 | 600482 | 中國動力 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 8.80 | 171.42 | ||
| 7 | 688009 | 中國通號 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 28.00 | 168.00 | ||
| 8 | 601319 | 中國人保 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 31.80 | 163.77 | ||
| 9 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 9.01 | 158.31 | ||
| 10 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 5.49 | 152.95 |
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