東海基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海美麗中國(guó)A 000822 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1539 1.1539 0.11% 11.17% 11.06% 0.06 張浩碩 等 0.08% 購(gòu)買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0526 1.0526 -0.14% 18.10% 7.24% 0.10 張立新 等 0.15% 購(gòu)買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0466 1.0466 -0.14% 17.86% 6.73% 0.00 張立新 等 0.00% 購(gòu)買
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 015730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0806 1.0806 - 2.41% 5.64% 6.23 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海社會(huì)安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.5270 0.5270 0.96% 19.50% 5.19% 0.15 張立新 等 0.12% 購(gòu)買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0574 1.1494 0.04% 1.54% 4.70% 3.94 邢燁 0.08% 購(gòu)買
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0575 1.0575 - 1.34% 3.53% 6.39 張浩碩 - 購(gòu)買
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0724 1.1174 - 1.84% 3.52% 78.00 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1264 1.1914 0.02% 0.81% 3.36% 5.16 張浩碩 0.08% 購(gòu)買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1501 1.1501 0.01% 1.27% 3.27% 16.67 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0888 1.0888 0.01% 1.22% 3.16% 19.38 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0932 1.1522 0.02% 0.66% 3.05% 0.01 張浩碩 0.00% 購(gòu)買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1396 1.1396 0.01% 1.15% 3.04% 3.91 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0328 1.1268 0.01% 1.36% 2.45% 82.13 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0245 1.0245 -1.22% -4.80% 1.60% 0.13 楊恒 0.15% 購(gòu)買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0202 1.0202 -1.22% -4.98% 1.21% 0.00 楊恒 0.00% 購(gòu)買
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9184 0.9184 -0.08% 3.65% -1.18% 0.52 邵煒 等 0.10% 購(gòu)買
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9131 0.9131 -0.08% 3.55% -1.38% 0.11 邵煒 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥龍混合(LOF) 168301 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8438 0.8438 -0.74% 0.58% -10.13% 0.10 張立新 0.15% 購(gòu)買
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2121 1.2121 0.20% 3.40% -13.19% 0.06 張立新 等 0.15% 購(gòu)買
東?？萍紕?dòng)力A 007439 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2041 1.2041 -0.59% -8.72% -20.54% 0.12 張立新 等 0.15% 購(gòu)買
東?？萍紕?dòng)力C 007463 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1688 1.1688 -0.59% -8.77% -20.67% 0.07 張立新 等 0.00% 購(gòu)買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0040 1.0040 0.02% - - 0.05 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0045 1.0045 0.02% - - 3.51 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0103 1.0103 0.04% - - 3.18 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0105 1.0105 0.04% - - 0.81 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海美麗中國(guó)C 022346 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1536 1.1536 0.10% - - - 張浩碩 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)