東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 2,193.86 | 8,781.05 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 215.34 | 287.76 | 150.49 | 245.09 |
存出保證金 | 詳情 | 21.46 | 15.01 | 16.14 | 37.83 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 658,984.91 | 715,370.57 | 399,784.21 | 310,947.47 |
其中:股票投資 | 詳情 | 8,799.45 | 10,964.68 | 12,780.51 | 11,381.69 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 650,185.46 | 703,733.99 | 386,002.83 | 299,565.78 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 671.90 | 1,000.87 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 35,749.72 | 901.05 | 35,834.46 | 79.92 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 5,557.54 | 758.09 | 266.46 | 326.87 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 1,364.40 | 6,831.69 | 2,054.58 | 746.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,062,944.75 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 | 1,699,917.25 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 784,809.89 | 885,176.74 | 470,740.26 | 568,425.91 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 216.04 | 559.95 | 6.64 | 172.53 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3,918.93 | 5,757.45 | 1,693.62 | 518.35 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 381.94 | 357.06 | 213.64 | 187.66 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 112.37 | 105.90 | 61.59 | 55.96 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 29.61 | 23.14 | 12.41 | 3.69 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 73.00 | 83.04 | 43.07 | 23.88 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 188.71 | 289.95 | 209.50 | 196.10 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 789,730.49 | 892,353.23 | 472,980.74 | 569,584.08 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 2,153,926.35 | 2,123,467.23 | 1,188,043.39 | 1,085,338.46 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,273,214.26 | 2,207,014.65 | 1,260,208.42 | 1,130,333.17 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,062,944.75 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 | 1,699,917.25 |
數(shù)據(jù)加載中...