東海基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢：
2024年2季度 東?；?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 41.70% | 54.58% | 4.76% | 16.14% | 40.97% | 0.10 |
| 2 | 002381 | 東海祥瑞A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.40% | 0.66% | -- | 70.65% | 5.36 |
| 3 | 002382 | 東海祥瑞C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.40% | 0.66% | -- | 70.65% | 5.36 |
| 4 | 017682 | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.49% | 0.23% | -- | 36.89% | 6.37 |
| 5 | 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 160.82% | 0.05% | -- | 160.82% | 77.32 |
| 6 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.15% | -- | 10.81% | 40.18% | -- | 0.13 |
| 7 | 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 26.00% | 21.19% | 0.63 |
| 8 | 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 26.00% | 21.19% | 0.63 |
| 9 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.62% | 1.42% | -- | 98.62% | 6.18 |
| 10 | 006747 | 東海祥利純債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.07% | 0.61% | -- | 34.34% | 3.99 |
2024年1季度 東?；?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 25.17% | 35.23% | 5.48% | 9.70% | 23.39% | 0.11 |
| 2 | 013377 | 東海啟航6個(gè)月持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 23.11% | 22.66% | 0.63 |
| 3 | 012287 | 東海啟航6個(gè)月持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 23.11% | 22.66% | 0.63 |
| 4 | 009802 | 東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 136.74% | 0.07% | -- | 100.57% | 81.04 |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.47% | -- | 11.81% | 35.05% | -- | 0.06 |
| 6 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 3.42% | 88.92% | 1.91% | 2.10% | 34.63% | 0.07 |
| 7 | 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 161.00% | 0.04% | -- | 161.00% | 76.65 |
| 8 | 019551 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.15% | -- | 11.47% | 48.20% | -- | 0.14 |
| 9 | 006747 | 東海祥利純債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 131.73% | 0.49% | -- | 37.71% | 3.92 |
| 10 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.59% | -- | 14.52% | 28.67% | -- | 0.21 |