上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 20.88 | 192.30 | 101/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 48.19 | 104/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 21.91 | 93/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1474 | 1.7868 | -0.01% | 1.75% | 4.06% | 4.25 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1334 | 1.1334 | -0.01% | 1.60% | 3.75% | 0.91 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1549 | 1.4074 | 0.00% | 1.44% | 3.42% | 14.74 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1454 | 1.1454 | -0.01% | 1.34% | 3.21% | 6.09 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.17% | -0.14% | 1.45% | 0.08 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0599 | 1.0599 | 0.17% | -0.33% | 1.05% | 1.71 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0780 | 1.7506 | 0.17% | -0.38% | 0.96% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動A 865040 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.6341 | 1.6341 | 0.18% | -1.89% | -1.73% | 0.35 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動C 860051 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.6174 | 1.6174 | 0.19% | -2.04% | -2.02% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 2.4254 | 2.5854 | 0.20% | -2.30% | -2.59% | 11.25 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 2.3944 | 2.3944 | 0.20% | -2.45% | -2.90% | 0.57 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.22% | -2.24% | -5.18% | 0.93 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9920 | 0.9920 | 0.21% | -2.43% | -5.56% | 1.22 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6656 | 0.6656 | 0.91% | -8.60% | -12.74% | 0.07 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9929 | 2.1729 | 0.90% | -8.69% | -12.92% | 0.86 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6471 | 0.6471 | 0.89% | -8.96% | -13.44% | 0.07 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 2.4279 | 2.4979 | 1.19% | -5.83% | -13.83% | 3.65 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 0.8103 | 0.8103 | 1.19% | -6.02% | -14.17% | 3.97 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8556 | 0.8556 | 1.04% | -6.40% | -15.14% | 0.98 | 何偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5620 | 1.6020 | 1.05% | -6.49% | -15.31% | 0.48 | 何偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 1.5299 | 1.5699 | -0.01% | -10.21% | -15.62% | 6.07 | 趙浩 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.6342 | 0.6342 | 0.00% | -10.39% | -15.96% | 1.29 | 趙浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.0752 | 0.0752 | 1.48% | -3.71% | -18.17% | 1.50 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.5328 | 0.9584 | 1.18% | -3.84% | -19.17% | 1.50 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.3864 | 0.3864 | 1.18% | -4.12% | -19.65% | 0.89 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0873 | 1.4738 | 0.10% | -13.20% | -20.45% | 0.22 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5533 | 0.6799 | 0.11% | -13.51% | -21.00% | 1.13 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5375 | 0.6680 | 0.09% | -13.86% | -21.64% | 0.79 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4482 | 1.5374 | 0.22% | -21.88% | -23.20% | 1.79 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9364 | 0.9364 | 0.21% | -21.89% | -23.21% | 0.14 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4409 | 1.5282 | 0.20% | -22.05% | -23.52% | 0.18 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6792 | 3.4092 | 0.98% | -14.07% | -38.02% | 4.68 | 曾炳祥 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6798 | 1.6798 | 0.99% | -14.07% | -38.02% | 0.09 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6269 | 1.6269 | 0.98% | -14.42% | -38.51% | 0.00 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2753 | 0.8760% | 0.86% | 0.87% | 0.24% | 182.36 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.19% | 14.24 | 4,839.24 | ||
| 2 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.16% | 526.99 | 4,047.28 | ||
| 3 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.11% | 27.38 | 2,776.02 | ||
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.11% | 104.50 | 2,700.28 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 13.07 | 2,353.51 | ||
| 6 | 600582 | 天地科技 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 315.57 | 2,174.29 | ||
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.08% | 32.00 | 2,064.00 | ||
| 8 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 17.76 | 1,970.74 | ||
| 9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 49.47 | 1,966.93 | ||
| 10 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 16.35 | 1,963.65 |