上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1474 1.7868 -0.01% 1.75% 4.06% 4.25 車飛 等 0.06% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1334 1.1334 -0.01% 1.60% 3.75% 0.91 車飛 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A 860035 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1549 1.4074 0.00% 1.44% 3.42% 14.74 車飛 等 0.04% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C 860050 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1454 1.1454 -0.01% 1.34% 3.21% 6.09 車飛 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0787 1.0787 0.17% -0.14% 1.45% 0.08 陳韻騁 0.10% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0599 1.0599 0.17% -0.33% 1.05% 1.71 陳韻騁 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0780 1.7506 0.17% -0.38% 0.96% 0.02 陳韻騁 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星180天滾動(dòng)A 865040 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.6341 1.6341 0.18% -1.89% -1.73% 0.35 張丁 等 0.04% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星180天滾動(dòng)C 860051 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.6174 1.6174 0.19% -2.04% -2.02% 0.48 張丁 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光添利債券A 860005 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 2.4254 2.5854 0.20% -2.30% -2.59% 11.25 張丁 等 0.08% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光添利債券C 860030 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 2.3944 2.3944 0.20% -2.45% -2.90% 0.57 張丁 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0001 1.0001 0.22% -2.24% -5.18% 0.93 張丁 等 0.07% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9920 0.9920 0.21% -2.43% -5.56% 1.22 張丁 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B 860055 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6656 0.6656 0.91% -8.60% -12.74% 0.07 應(yīng)超 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A 860006 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9929 2.1729 0.90% -8.69% -12.92% 0.86 應(yīng)超 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 860056 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6471 0.6471 0.89% -8.96% -13.44% 0.07 應(yīng)超 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 詳情 混合型-平衡 09-19 2.4279 2.4979 1.19% -5.83% -13.83% 3.65 饒于晨 0.80% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 詳情 混合型-平衡 09-19 0.8103 0.8103 1.19% -6.02% -14.17% 3.97 饒于晨 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8556 0.8556 1.04% -6.40% -15.14% 0.98 何偉 等 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5620 1.6020 1.05% -6.49% -15.31% 0.48 何偉 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A 860022 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 1.5299 1.5699 -0.01% -10.21% -15.62% 6.07 趙浩 1.50% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)C 860063 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.6342 0.6342 0.00% -10.39% -15.96% 1.29 趙浩 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)美元A 862011 詳情 QDII-混合偏股 09-18 0.0752 0.0752 1.48% -3.71% -18.17% 1.50 孟巍 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 詳情 QDII-混合偏股 09-18 0.5328 0.9584 1.18% -3.84% -19.17% 1.50 孟巍 0.12% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 詳情 QDII-混合偏股 09-18 0.3864 0.3864 1.18% -4.12% -19.65% 0.89 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0873 1.4738 0.10% -13.20% -20.45% 0.22 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5533 0.6799 0.11% -13.51% -21.00% 1.13 孟巍 0.12% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5375 0.6680 0.09% -13.86% -21.64% 0.79 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合B 860038 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4482 1.5374 0.22% -21.88% -23.20% 1.79 李公民 等 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合A 860018 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9364 0.9364 0.21% -21.89% -23.21% 0.14 李公民 等 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合C 860039 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4409 1.5282 0.20% -22.05% -23.52% 0.18 李公民 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合A 860001 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6792 3.4092 0.98% -14.07% -38.02% 4.68 曾炳祥 1.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合B 860036 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6798 1.6798 0.99% -14.07% -38.02% 0.09 曾炳祥 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合C 860037 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6269 1.6269 0.98% -14.42% -38.51% 0.00 曾炳祥 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 863001 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2753 0.8760% 0.86% 0.87% 0.24% 182.36 樊亞筠 - 購(gòu)買