上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2024年3季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860063 | 光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 0.93% | 6.25% | -- | 0.93% | 7.46 |
| 2 | 862012 | 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | -- | 13.14% | -- | -- | 2.76 |
| 3 | 862001 | 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | -- | 13.14% | -- | -- | 2.76 |
| 4 | 860056 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.43% | 5.04% | 8.46% | 17.32% | 4.35% | 1.05 |
| 5 | 860050 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.34% | 2.20% | -- | 16.61% | 17.83 |
| 6 | 860010 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 68.93% | 17.48% | 1.45% | 7.68% | 9.31% | 1.66 |
| 7 | 860028 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 68.93% | 17.48% | 1.45% | 7.68% | 9.31% | 1.66 |
| 8 | 860035 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.34% | 2.20% | -- | 16.61% | 17.83 |
| 9 | 860053 | 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | -- | 12.36% | 40.80% | -- | 2.16 |
| 10 | 860055 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.43% | 5.04% | 8.46% | 17.32% | 4.35% | 1.05 |
2024年2季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860037 | 光大陽(yáng)光混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.69% | -- | 10.69% | 24.64% | -- | 4.77 |
| 2 | 860030 | 光大陽(yáng)光添利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 17.86% | 94.03% | 2.37% | 6.05% | 20.86% | 11.82 |
| 3 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.69% | -- | 10.69% | 24.64% | -- | 4.77 |
| 4 | 860055 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 17.36% | 6.21% | 0.99 |
| 5 | 863001 | 光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 80.04% | 18.02% | -- | 10.92% | 182.36 |
| 6 | 860006 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 17.36% | 6.21% | 0.99 |
| 7 | 860012 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.87% | 2.92% | -- | 25.96% | 5.16 |
| 8 | 860056 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 17.36% | 6.21% | 0.99 |
| 9 | 860035 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 113.26% | 0.94% | -- | 14.82% | 20.83 |
| 10 | 860051 | 光大陽(yáng)光北斗星180天滾動(dòng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 15.68% | 85.16% | 12.33% | 3.46% | 35.10% | 0.84 |
2024年1季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860018 | 光大陽(yáng)光智造混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.70% | -- | 6.17% | 77.35% | -- | 2.15 |
| 2 | 860012 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.35% | 3.78% | -- | 23.17% | 5.37 |
| 3 | 860050 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.07% | 1.34% | -- | 21.13% | 22.43 |
| 4 | 862012 | 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.41% | -- | 7.17% | -- | -- | 2.44 |
| 5 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 38.46% | 53.31% | 7.02% | 8.46% | 20.29% | 8.12 |
| 6 | 860039 | 光大陽(yáng)光智造混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.70% | -- | 6.17% | 77.35% | -- | 2.15 |
| 7 | 860035 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.07% | 1.34% | -- | 21.13% | 22.43 |
| 8 | 862011 | 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)美元A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.41% | -- | 7.17% | -- | -- | 2.44 |
| 9 | 860058 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 38.46% | 53.31% | 7.02% | 8.46% | 20.29% | 8.12 |
| 10 | 860006 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.20% | 7.16% | 8.25% | 18.15% | 5.69% | 1.04 |