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| 基金全稱 | 光大陽光智造混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 光大陽光智造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860039（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3276億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李公民、饒于晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過深度研究,捕捉宏觀環(huán)境及政策趨勢走向,主要投資于智造相關(guān)行業(yè)的股票,把握制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中的投資機會。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 (二)權(quán)益類品種的投資策略 1、智造主題的范疇 本集合計劃界定的智造主題相關(guān)公司指追求高質(zhì)量發(fā)展的過程中,受益于信息化和工業(yè)化深度融合,能夠提高生產(chǎn)運營效率,提升生活質(zhì)量,具有工程師紅利和一定國際競爭力的制造業(yè)。這些行業(yè)一般具有技術(shù)含量高、創(chuàng)新力強、附加值高、競爭力強、低污染等特點。本集合計劃將在智造的定義內(nèi)選擇具有核心技術(shù)、高附加值產(chǎn)品、創(chuàng)新研發(fā)能力和國際競爭力的行業(yè)公司,以及向上述行業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的上下游公司進行組合構(gòu)建。 細(xì)化到行業(yè)分類上,本集合計劃投資的行業(yè)包括但不限于電子、信息服務(wù)、信息設(shè)備、機械設(shè)備、交運設(shè)備、國防軍工、計算機、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、公用事業(yè)、化工、金屬非金屬新材料、新能源等。未來由于經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、人口紅利變化等因素,從事或受益于上述投資主題的外延將會逐漸擴大,管理人按照監(jiān)管部門要求在履行適當(dāng)程序后,本集合計劃視實際情況對上述界定進行調(diào)整和修訂。 2、股票投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本集合計劃聚焦智造主題,首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,通過調(diào)研、財務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通股票投資策略 本集合計劃將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本集合計劃將關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性、A股市場稀缺性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 (三)固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本集合計劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計劃將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)、不同品種流動性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本集合計劃的投資目標(biāo)。本集合計劃在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 2、國債期貨的投資策略 本集合計劃投資國債期貨以套期保值為目的,國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;每位集合計劃份額持有人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入; 選擇采取現(xiàn)金分配的,在該紅利發(fā)放之日起7個工作日內(nèi),將現(xiàn)金紅利劃轉(zhuǎn)到份額持有人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除息日各類集合計劃份額的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計劃份額; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金和股票型集合計劃。 本集合計劃除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)集合計劃類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本集合計劃還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。