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| 基金全稱(chēng) | 光大陽(yáng)光北斗星180天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 光大陽(yáng)光北斗星180天滾動(dòng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860051（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1557億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張丁、陳韻騁 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于債券為主的固定收益類(lèi)產(chǎn)品,并在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類(lèi)別的優(yōu)化配置,充分挖掘市場(chǎng)潛在的投資機(jī)會(huì),力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、二級(jí)資本債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具等;國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)的股票)、港股通標(biāo)的股票、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采用專(zhuān)業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各類(lèi)固定收益類(lèi)資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。同時(shí)結(jié)合新股申購(gòu)、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資等,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,爭(zhēng)取獲得相對(duì)較高的資產(chǎn)組合投資收益水平。 (1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃根據(jù)大類(lèi)資產(chǎn)在不同市場(chǎng)環(huán)境下表現(xiàn)出的相關(guān)關(guān)系,對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略配置,以此降低組合風(fēng)險(xiǎn),控制資產(chǎn)凈值的波動(dòng),追求收益穩(wěn)定。具體來(lái)看,本集合計(jì)劃對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差水平、利率期限結(jié)構(gòu)以及證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素進(jìn)行分析,同時(shí)對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)在較長(zhǎng)時(shí)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)特征及各類(lèi)資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行研究,在合同約定范圍內(nèi)設(shè)定戰(zhàn)略資產(chǎn)配置比例。 (2)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略 在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略的框架下,本集合計(jì)劃在對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)在未來(lái)3至6個(gè)月的收益率與風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行優(yōu)化,在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,爭(zhēng)取穩(wěn)定投資收益。 權(quán)益類(lèi)品種的投資策略 (1)新股申購(gòu)策略 本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)新股的分析,參考同類(lèi)公司的估值水平,判斷一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差的大小,并根據(jù)過(guò)往新股的中簽率及上市后股價(jià)漲幅的統(tǒng)計(jì),對(duì)新股投資的收益率進(jìn)行預(yù)測(cè),同時(shí)綜合考慮鎖定期間的投資風(fēng)險(xiǎn)以及資金成本,制定新股申購(gòu)策略。 (2)股票二級(jí)市場(chǎng)的投資策略 本集合計(jì)劃采取自上而下的行業(yè)配置與自下而上的個(gè)股選擇相結(jié)合的股票二級(jí)市場(chǎng)投資策略。在行業(yè)配置方面,除通過(guò)對(duì)包括產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)估值等方面進(jìn)行深入研究以外,根據(jù)公司盈利的持續(xù)性、穩(wěn)定性、增長(zhǎng)性以及資本回報(bào)率調(diào)整和修正折溢價(jià),尋找合適的個(gè)股。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的集合計(jì)劃份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的集合計(jì)劃份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期不一致的,分別計(jì)算。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)份額、C類(lèi)份額的銷(xiāo)售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類(lèi)別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金和股票型集合計(jì)劃。 本集合計(jì)劃可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本集合計(jì)劃還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。