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| 基金全稱 | 光大陽光香港精選混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) | 基金簡稱 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 862011（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月04日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.77億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.7605億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟巍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.35%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*80%+人民幣同期活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過積極進(jìn)行資產(chǎn)配置和組合管理,在深入研究、控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境外投資品種與境內(nèi)投資品種。其中, 境外投資品種包括已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股(包括港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港交易所上市的股票)、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(以下無特別說明,均包括交易型開放式指數(shù)基金(ETF));政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 本集合計(jì)劃主要投資的境外市場有:中國香港特別行政區(qū)和美國。 境內(nèi)投資品種包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本集合計(jì)劃投資于中國香港特別行政區(qū)證券市場掛牌交易的股票時(shí),在法律法規(guī)允許的前提下,既可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的額度進(jìn)行投資,也可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本集合計(jì)劃投資于全球市場,將基于宏觀研究分析,決定境、內(nèi)外資產(chǎn)配置比例,自下而上精選境外上市股票或債權(quán)類資產(chǎn),充分挖掘境內(nèi)、外股票投資機(jī)會(huì),提高產(chǎn)品綜合收益。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計(jì)劃通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動(dòng)趨勢。本集合計(jì)劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本集合計(jì)劃首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個(gè)層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 (1)擬投資衍生品及其基本特性 ①股指期貨 股指期貨是指以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。股指期貨的合約價(jià)值是用標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來加以計(jì)算的,各種股指期貨合約每點(diǎn)的價(jià)格不盡相同。另外,股指期貨合約交易一般全年各月都可以進(jìn)行交易標(biāo)的指數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。股指期貨具有跨期性、杠桿性、聯(lián)動(dòng)性、高風(fēng)險(xiǎn)性等多種特性。 ②國債期貨 本集合計(jì)劃投資國債期貨以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險(xiǎn)。故國債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對應(yīng)。管理人通過動(dòng)態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。 ③遠(yuǎn)期 遠(yuǎn)期是指交易雙方分別承諾在將來某一特定時(shí)間購買和提供某種金融工具,并事先簽訂合約,確定價(jià)格以便將來進(jìn)行交割。遠(yuǎn)期合約是必須履行的協(xié)議,與期權(quán)可選擇不行使權(quán)利不同。遠(yuǎn)期合約與期貨也不同,其合約條件是為買賣雙方量身定制的,通過場外交易達(dá)成,而期貨合約則是在交易所買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合約。另外,遠(yuǎn)期交易主要在銀行間或銀行與企業(yè)間進(jìn)行,不存在統(tǒng)一的結(jié)算機(jī)構(gòu),價(jià)格無日波動(dòng)的限制,只受普通合約法和稅法的約束,也無須支付保證金。 ④互換 互換是一種雙方商定在一段時(shí)間內(nèi)彼此相互交換現(xiàn)金的金融交易。常見互換有貨幣互換交易和利率互換交易。貨幣互換交易是指兩種貨幣之間的交換交易,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率互換交易是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換?；Q能滿足交易者對非標(biāo)準(zhǔn)化交易的要求,運(yùn)用面廣,并且用互換套期保值可以省卻對其他金融衍生工具所需頭寸的日常管理,使用簡便且風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移較快。另外,互換交易期限靈活,流動(dòng)性較強(qiáng)。 (2)主要投資策略、投資方式及頻率 本集合計(jì)劃主要投資于在經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易所上市交易的衍生品,也可投資在場外交易市場(OTC)進(jìn)行買賣的衍生品。投資策略具體如下: ①組合避險(xiǎn)投資策略 本集合計(jì)劃可通過投資股票指數(shù)衍生品,降低集合計(jì)劃的市場整體風(fēng)險(xiǎn);還可以通過投資股票衍生品,提高集合計(jì)劃的建倉或變現(xiàn)效率,降低流動(dòng)性成本。 ②有效管理風(fēng)險(xiǎn)策略 出于管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的需要,本集合計(jì)劃可以投資于匯率衍生品,降低集合計(jì)劃匯率風(fēng)險(xiǎn)。 本集合計(jì)劃投資衍生品的時(shí)間和頻率根據(jù)本集合計(jì)劃投資需求、標(biāo)的市場環(huán)境情況、本集合計(jì)劃的申購贖回情況等因素來決定。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本集合計(jì)劃可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;美元份額的現(xiàn)金分紅以美元進(jìn)行,美元份額的紅利再投資以人民幣份額的美元折算份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的人民幣集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值;但對于美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元份額凈值低于對應(yīng)的份額面值的可能,美元份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配金額按照匯率進(jìn)行折算; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃。 本集合計(jì)劃主要投資于境外證券市場。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)集合計(jì)劃類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本集合計(jì)劃還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。