上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 8,090.47 16,164.73 34,846.16 -59,382.40
1.利息收入 詳情 9,398.51 23,442.58 11,728.97 9,942.56
其中：存款利息收入 詳情 8,194.37 16,926.49 9,309.92 6,551.86
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -29,592.68 -4,685.33 6,794.96 -35,228.62
其中：股票投資收益 詳情 -55,634.18 -44,050.65 -11,944.47 -85,700.06
其中：基金投資收益 詳情 -3,507.58 -9,285.78 -5,248.96 -12,698.48
其中：債券投資收益 詳情 25,339.24 41,718.56 20,302.63 52,195.54
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 74.83 149.62 88.60 62.35
其中：衍生工具收益 詳情 826.14 666.11 -548.40 2,803.76
其中：股利收益 詳情 3,308.87 6,116.82 4,145.56 8,108.28
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 28,242.06 -2,741.30 16,188.53 -34,423.84
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 11.72 56.77 81.23 203.47
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 30.87 92.02 52.46 124.02
減：二、費用 詳情 18,726.93 39,038.82 20,065.94 36,709.22
1.管理人報酬 詳情 10,992.96 24,228.74 12,512.91 24,516.88
2.托管費 詳情 1,009.93 2,376.86 1,234.29 2,637.08
3.銷售服務(wù)費 詳情 2,531.00 5,243.78 2,655.96 4,878.34
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 3,973.51 6,736.24 3,445.83 4,226.75
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 3,973.51 6,736.24 3,445.83 4,226.75
6.其他費用 詳情 155.86 313.49 140.00 277.46
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...