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| 基金全稱 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860009（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2011年07月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3683億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 饒于晨 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*40%+中債綜合指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,運(yùn)用合理的資產(chǎn)配比和基本面優(yōu)質(zhì)的股票精選,以獲取長期業(yè)績增長為目標(biāo),在承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)下努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增長。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計(jì)劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本集合計(jì)劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 權(quán)益類品種的投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本集合計(jì)劃主要選擇大盤績優(yōu)企業(yè)和規(guī)模適中、管理良好、具有競爭優(yōu)勢、有望成長為行業(yè)領(lǐng)袖的企業(yè),分享中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長。并且希望通過有效的基本面分析,通過深入研究,科學(xué)分析上市公司投資價(jià)值,在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上把握投資機(jī)會,尋求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增長。 我們主要考察多個(gè)方面對上市公司進(jìn)行評估:公司的商業(yè)模式及所處行業(yè)的競爭格局、公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力、公司的成長潛力及持續(xù)性、公司的組織架構(gòu)及治理、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況。 根據(jù)以上的定性的指標(biāo)初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通股票投資策略 本集合計(jì)劃將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本集合計(jì)劃將關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性、A股市場稀缺性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本集合計(jì)劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計(jì)劃將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、不同品種流動性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額、C類份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。 本集合計(jì)劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本集合計(jì)劃還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。