投資目標(biāo)

在控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。

投資理念

暫無數(shù)據(jù)

投資范圍

投資組合比例摘要：投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于計(jì)劃資產(chǎn)的80%,其中,投資于股票、股票型基金和權(quán)益類資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金合計(jì)資產(chǎn)占集合計(jì)劃資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%),投資于商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)份額的比例不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)的10%。本集合計(jì)劃保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(包括QDII基金和香港互認(rèn)基金)份額,國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。

資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的配置比例。本集合計(jì)劃通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動(dòng)趨勢。本集合計(jì)劃通過全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢,對各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定各類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 1、股票組合的構(gòu)建 本集合計(jì)劃首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評(píng)估及投資吸引力評(píng)估等四個(gè)層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 2、港股通股票投資策略 本集合計(jì)劃將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本集合計(jì)劃將關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 基金投資策略 本集合計(jì)劃將通過定量分析和定性調(diào)研相結(jié)合的方法,通過基金季報(bào)、中期報(bào)告、年報(bào)、凈值等公開披露信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、收益以及風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益等指標(biāo)分析,構(gòu)建基金數(shù)據(jù)庫和基金經(jīng)理數(shù)據(jù)庫;在定量分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性調(diào)研,通過基金公司的管理模式、考核機(jī)制等信息對基金經(jīng)理的行為進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,跟蹤考察基金經(jīng)理的投資理念、投資行為的變化,全方位審視基金產(chǎn)品。 固定收益類品種投資策略. 在債券投資方面,本集合計(jì)劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計(jì)劃將根據(jù)對利率走勢的預(yù)測、債券等級(jí)、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、不同品種流動(dòng)性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。

分紅政策

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;由紅利再投資而來的A類或C類份額不受鎖定持有期的限制。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額、C類份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。