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| 基金全稱 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860055（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2009年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0848億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 應(yīng)超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.20%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在深入研究,控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或同意注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計(jì)劃通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來(lái)市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本集合計(jì)劃通過(guò)全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 (二)權(quán)益類品種的投資策略 1、行業(yè)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)綜合比較商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生命周期、成長(zhǎng)性和估值的匹配度等因素,在全市場(chǎng)優(yōu)選行業(yè);并通過(guò)量化分析的手段,綜合考慮經(jīng)濟(jì)意義、商業(yè)邏輯和策略實(shí)操性,建立宏觀指標(biāo)與行業(yè)超額收益之間具有內(nèi)在邏輯的映射關(guān)系,以此作為行業(yè)配置收益增強(qiáng)的輔助策略。 2、股票投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本集合計(jì)劃首先通過(guò)行業(yè)發(fā)展前景及競(jìng)爭(zhēng)格局考察、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析、公司可持續(xù)成長(zhǎng)潛力評(píng)估及投資吸引力評(píng)估等四個(gè)層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場(chǎng)為參照,通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的逐層分解,形成對(duì)公司的相對(duì)估值判斷。最后,由研究員通過(guò)調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長(zhǎng)、估值具備吸引力和市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通股票投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本集合計(jì)劃將關(guān)注在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性和核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 (三)固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本集合計(jì)劃可投資于國(guó)債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計(jì)劃將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)、債券等級(jí)、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、不同品種流動(dòng)性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)。本集合計(jì)劃在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 2、國(guó)債期貨的投資策略 本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨以套期保值為目的,國(guó)債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理國(guó)債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;每位份額持有人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入; 選擇采取現(xiàn)金分配的,在該紅利發(fā)放之日起7個(gè)工作日內(nèi),將現(xiàn)金紅利劃轉(zhuǎn)到份額持有人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除息日各類集合計(jì)劃份額的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃份額; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本集合計(jì)劃的同一類別的每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán),由于本集合計(jì)劃各類集合計(jì)劃份額收取管理費(fèi)的情況不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃。