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| 基金全稱 | 光大陽光混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 光大陽光混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860037（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2005年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0008億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曾炳祥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制和分散投資組合風險的前提下,實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風險和收益特征進行預測。根據(jù)上述定性和定量指標的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 (二)權(quán)益類品種的投資策略 1、行業(yè)配置策略 本集合計劃以投資符合中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向的新興成長行業(yè)為主,比如由人口老齡化驅(qū)動的醫(yī)療行業(yè)、符合消費升級方向的消費品行業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的科技行業(yè)等;同時把傳統(tǒng)行業(yè)的價值策略作為輔助策略。通過分析跟蹤各行業(yè)整體的收入增速、利潤增速、毛利率變動幅度、ROIC變動情況等,依此來判斷各行業(yè)的景氣度,再根據(jù)行業(yè)整體的估值情況、市場的預期、目前機構(gòu)配置的比例來綜合考慮各行業(yè)在組合中的配置比例。 2、股票投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本集合計劃首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通股票投資策略 本集合計劃將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本集合計劃將關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 (三)固定收益類品種投資策略 在債券投資方面,本計劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種。本計劃將根據(jù)對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結(jié)構(gòu)、風險結(jié)構(gòu)、不同品種流動性的高低等因素,構(gòu)造債券組合。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本集合計劃的投資目標。本集合計劃在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 2、國債期貨的投資策略 本集合計劃投資國債期貨以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、B類、C類份額的銷售費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合計劃,其預期風險和預期收益高于債券型基金、債券型集合計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金和股票型集合計劃。 本集合計劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本集合計劃還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。