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| 基金全稱(chēng) | 光大陽(yáng)光香港精選混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 862012（前端） | 基金類(lèi)型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2011年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.99億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1415億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟巍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.35%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*80%+人民幣同期活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
通過(guò)積極進(jìn)行資產(chǎn)配置和組合管理,在深入研究、控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境外投資品種與境內(nèi)投資品種。其中, 境外投資品種包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股(包括港股通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港交易所上市的股票)、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(以下無(wú)特別說(shuō)明,均包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF));政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 本集合計(jì)劃主要投資的境外市場(chǎng)有:中國(guó)香港特別行政區(qū)和美國(guó)。 境內(nèi)投資品種包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本集合計(jì)劃投資于中國(guó)香港特別行政區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的股票時(shí),在法律法規(guī)允許的前提下,既可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的額度進(jìn)行投資,也可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本集合計(jì)劃投資于全球市場(chǎng),將基于宏觀研究分析,決定境、內(nèi)外資產(chǎn)配置比例,自下而上精選境外上市股票或債權(quán)類(lèi)資產(chǎn),充分挖掘境內(nèi)、外股票投資機(jī)會(huì),提高產(chǎn)品綜合收益。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。本集合計(jì)劃通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來(lái)市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本集合計(jì)劃通過(guò)全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類(lèi)資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本集合計(jì)劃首先通過(guò)行業(yè)發(fā)展前景及競(jìng)爭(zhēng)格局考察、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析、公司可持續(xù)成長(zhǎng)潛力評(píng)估及投資吸引力評(píng)估等四個(gè)層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場(chǎng)為參照,通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的逐層分解,形成對(duì)公司的相對(duì)估值判斷。最后,由研究員通過(guò)調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長(zhǎng)、估值具備吸引力和市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)關(guān)注在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性和核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 (1)擬投資衍生品及其基本特性 ①股指期貨 股指期貨是指以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。股指期貨的合約價(jià)值是用標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來(lái)加以計(jì)算的,各種股指期貨合約每點(diǎn)的價(jià)格不盡相同。另外,股指期貨合約交易一般全年各月都可以進(jìn)行交易標(biāo)的指數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。股指期貨具有跨期性、杠桿性、聯(lián)動(dòng)性、高風(fēng)險(xiǎn)性等多種特性。 ②國(guó)債期貨 本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故國(guó)債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理國(guó)債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。 ③遠(yuǎn)期 遠(yuǎn)期是指交易雙方分別承諾在將來(lái)某一特定時(shí)間購(gòu)買(mǎi)和提供某種金融工具,并事先簽訂合約,確定價(jià)格以便將來(lái)進(jìn)行交割。遠(yuǎn)期合約是必須履行的協(xié)議,與期權(quán)可選擇不行使權(quán)利不同。遠(yuǎn)期合約與期貨也不同,其合約條件是為買(mǎi)賣(mài)雙方量身定制的,通過(guò)場(chǎng)外交易達(dá)成,而期貨合約則是在交易所買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。另外,遠(yuǎn)期交易主要在銀行間或銀行與企業(yè)間進(jìn)行,不存在統(tǒng)一的結(jié)算機(jī)構(gòu),價(jià)格無(wú)日波動(dòng)的限制,只受普通合約法和稅法的約束,也無(wú)須支付保證金。 ④互換 互換是一種雙方商定在一段時(shí)間內(nèi)彼此相互交換現(xiàn)金的金融交易。常見(jiàn)互換有貨幣互換交易和利率互換交易。貨幣互換交易是指兩種貨幣之間的交換交易,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率互換交易是相同種貨幣資金的不同種類(lèi)利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換?；Q能滿足交易者對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)化交易的要求,運(yùn)用面廣,并且用互換套期保值可以省卻對(duì)其他金融衍生工具所需頭寸的日常管理,使用簡(jiǎn)便且風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移較快。另外,互換交易期限靈活,流動(dòng)性較強(qiáng)。 (2)主要投資策略、投資方式及頻率 本集合計(jì)劃主要投資于在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易所上市交易的衍生品,也可投資在場(chǎng)外交易市場(chǎng)(OTC)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的衍生品。投資策略具體如下: ①組合避險(xiǎn)投資策略 本集合計(jì)劃可通過(guò)投資股票指數(shù)衍生品,降低集合計(jì)劃的市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn);還可以通過(guò)投資股票衍生品,提高集合計(jì)劃的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率,降低流動(dòng)性成本。 ②有效管理風(fēng)險(xiǎn)策略 出于管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的需要,本集合計(jì)劃可以投資于匯率衍生品,降低集合計(jì)劃匯率風(fēng)險(xiǎn)。 本集合計(jì)劃投資衍生品的時(shí)間和頻率根據(jù)本集合計(jì)劃投資需求、標(biāo)的市場(chǎng)環(huán)境情況、本集合計(jì)劃的申購(gòu)贖回情況等因素來(lái)決定。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本集合計(jì)劃可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新招募說(shuō)明書(shū)中公告。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;美元份額的現(xiàn)金分紅以美元進(jìn)行,美元份額的紅利再投資以人民幣份額的美元折算份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的人民幣集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類(lèi)集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值;但對(duì)于美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元份額凈值低于對(duì)應(yīng)的份額面值的可能,美元份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配金額按照匯率進(jìn)行折算; 4、同一類(lèi)別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃。 本集合計(jì)劃主要投資于境外證券市場(chǎng)。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)集合計(jì)劃類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本集合計(jì)劃還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。